BNP Paribas Funds Russia Equity

美元(0%)
更新
績效 / 
1月7.59%
3月
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.30%
      -
      -
    • 一個月
      7.59%
      -
      7.83%
    • 三個月
      -
      -
      13.16%
    • 一年
      -
      -
      41.67%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      15.95%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      16.63%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.82%
    • 年初至今
      -
      -
      20.37%

    基金總覽

    基金組別
    俄羅斯股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    -
    基金規模
    1,136.58百萬截至 2021-06-11
    成立時間
    2021-04-08
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲81.70%
    2. 2.歐元區10.37%
    3. 3.英國2.27%
    4. 4.新興亞洲0.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源30.21%
    2. 2.基本物料21.21%
    3. 3.電訊服務11.63%
    4. 4.金融服務7.55%
    5. 5.防守性消費6.13%
    前五大持股
    1. 1.PJSC Lukoil9.00%
    2. 2.Gazprom PJSC8.77%
    3. 3.Sberbank of Russia PJSC6.83%
    4. 4.Tatneft PJSC5.82%
    5. 5.Yandex NV Shs Class-A-5.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲81.70%
    2. 2.歐元區10.37%
    3. 3.英國2.27%
    4. 4.新興亞洲0.71%
    前五大持股
    1. 1.PJSC Lukoil9.00%
    2. 2.Gazprom PJSC8.77%
    3. 3.Sberbank of Russia PJSC6.83%
    4. 4.Tatneft PJSC5.82%
    5. 5.Yandex NV Shs Class-A-5.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源30.21%
    2. 2.基本物料21.21%
    3. 3.電訊服務11.63%
    4. 4.金融服務7.55%
    5. 5.防守性消費6.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -