BNP Paribas Funds Russia Equity

美元(0%)
更新
績效 / 
1月11.64%
3月26.56%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      17.27%
      -
      -
    • 一個月
      11.64%
      -
      10.09%
    • 三個月
      26.56%
      -
      20.73%
    • 一年
      -
      -
      57.32%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      16.52%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.40%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.88%
    • 年初至今
      23.77%
      -
      59.88%

    基金總覽

    基金組別
    俄羅斯股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    23.77%
    基金規模
    390.44百萬截至 2022-02-25
    成立時間
    2021-04-08
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲79.28%
    2. 2.歐元區6.06%
    3. 3.加拿大4.99%
    4. 4.新興亞洲3.87%
    5. 5.拉丁美洲2.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料27.36%
    2. 2.能源25.43%
    3. 3.金融服務16.21%
    4. 4.電訊服務12.42%
    5. 5.周期性消費6.45%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC9.91%
    2. 2.Tatneft PJSC8.55%
    3. 3.Sberbank of Russia PJSC7.00%
    4. 4.National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR5.43%
    5. 5.TCS Group Holding PLC DR5.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲79.28%
    2. 2.歐元區6.06%
    3. 3.加拿大4.99%
    4. 4.新興亞洲3.87%
    5. 5.拉丁美洲2.44%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC9.91%
    2. 2.Tatneft PJSC8.55%
    3. 3.Sberbank of Russia PJSC7.00%
    4. 4.National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR5.43%
    5. 5.TCS Group Holding PLC DR5.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料27.36%
    2. 2.能源25.43%
    3. 3.金融服務16.21%
    4. 4.電訊服務12.42%
    5. 5.周期性消費6.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -