法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣)

58.71澳幣0.2(0.34%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.74%
3月0.8%
1年9.38%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.74%
      -
      -
    • 三個月
      0.80%
      -
      -
    • 一年
      9.38%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.80%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.80%
    基金規模
    711.22百萬截至 2023-03-30
    成立時間
    2021-04-08
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲0.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.13%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap6.27%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 235.88%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 4.75%2.89%
    4. 4.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.32%
    5. 5.Argentina (Republic of) 5%1.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.非洲0.13%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap6.27%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 235.88%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 4.75%2.89%
    4. 4.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.32%
    5. 5.Argentina (Republic of) 5%1.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -