景順2030優享樂活退休組合基金月配型美元

9.16美元0.03(0.33%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.58%
3月3.6%
1年10.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.51%
      -
      -
    • 一個月
      0.58%
      -
      0.37%
    • 三個月
      3.60%
      -
      3.43%
    • 一年
      10.15%
      -
      9.65%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      1.01%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.81%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.33%
    • 年初至今
      1.74%
      -
      2.83%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2026-2030
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.74%
    基金規模
    130.83百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2021-04-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    不同於一般目標日期型基金多為線性減少風險性資產之配置模式,本基金採用動態調整成長性資產和防禦性資產的比例,當市場情況變好時,增加成長型資產比例;而當市場處於下跌時,則增加防禦性資產比重。此投資策略因更具彈性,應可協助投資人達成資產長期穩健增值的目標。本基金無論是在成長性資產之風險波動度控管,或是在成長性資產與防禦性資產間之配置調整,皆依據量化模型所產生之訊號嚴格執行,因此可減少人為因素干擾投資決策之判斷。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國49.29%
    2. 2.歐元區4.59%
    3. 3.日本3.18%
    4. 4.新興亞洲2.85%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.79%
    2. 2.金融服務10.57%
    3. 3.工業9.27%
    4. 4.周期性消費8.51%
    5. 5.健康護理7.25%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard S&P 500 UCITS ETF28.57%
    2. 2.Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF12.03%
    3. 3.Vanguard Mortgage-Backed Secs ETF9.17%
    4. 4.iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist9.11%
    5. 5.iShares Global Corp Bond ETF USD Dist6.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國49.29%
    2. 2.歐元區4.59%
    3. 3.日本3.18%
    4. 4.新興亞洲2.85%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.58%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard S&P 500 UCITS ETF28.57%
    2. 2.Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF12.03%
    3. 3.Vanguard Mortgage-Backed Secs ETF9.17%
    4. 4.iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist9.11%
    5. 5.iShares Global Corp Bond ETF USD Dist6.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.79%
    2. 2.金融服務10.57%
    3. 3.工業9.27%
    4. 4.周期性消費8.51%
    5. 5.健康護理7.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -