日盛台灣永續成長股息基金

18.35新台幣0.17(0.94%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月6.32%
3月3.85%
1年61.67%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.97%
      -
      -
    • 一個月
      6.32%
      1.66%
      9.09%
    • 三個月
      3.85%
      9.62%
      9.81%
    • 一年
      61.67%
      26.22%
      39.38%
    • 三年(年度化)
      24.80%
      5.57%
      12.67%
    • 五年(年度化)
      -
      12.74%
      18.06%
    • 十年(年度化)
      -
      9.47%
      11.27%
    • 年初至今
      17.40%
      9.24%
      15.60%

    基金總覽

    基金組別
    台灣大型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    17.40%
    基金規模
    1,076.21百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2021-04-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資策略係優先以嚴謹的篩選機制,尋找具備『永續成長股息概念』的企業標的,形成初步的標的池。依據前述標的池做為主要投資範疇,再透過經理公司研究團隊對於現行總體經濟指標進行由上而下的觀察,判斷市場風險趨避程度並定位投資風格,根據研究團隊成員實地走訪、由下而上細部調研,確認建立『永續成長』或『股息收入』的投資組合,以期追求長期相對穩健的獲利機會。有關本基金投資策略說明如下: (一) 由上而下總體經濟指標分析:經理公司研究團隊密切追蹤台灣領先指標、外銷訂單、工業生產、零售銷售、消費者信心指數及營業氣候測驗點等走向,依金融面、實質面與其他面向的數據分析與研究,判斷目前股市多空位置,決定資產配置比重,以及『永續成長』或『股息收入』之投資風格。 1. 金融面指標觀測:觀察領先指標中的股價指數及實質貨幣總計數 M1B等重要指標走勢,藉由指標預期未來景氣可能的變化。 2. 實質面指標觀測:觀察外銷訂單動向指數、製造業營業氣候測驗點、工業及服務業受僱員工淨進入率、建築物開工樓地板面積、實質半導體設備進口值等重要指標。短期關注訂單變動,訂單變動可以適時反應市場供需力度,反應短期實體經濟變化。長期關注各廠商資本支出計畫與設備進口值,資本支出提升可視為在市場供不應求情況下,廠商積極擴大產能,亦顯示景氣逐步攀升。 3. 其他面向指標觀測:信心指標可關注採購經理人指數,此項數據主要顯示產業對未來36個月的短期景氣看法。 (二) 由下而上個股分析:分析景氣變化對各個產業循環,以及上游、中游、下游公司營運的影響性,並深入研究個別公司的財務體質、經營策略、產品研發、營收和獲利等基本面分析,發掘具投資潛力的成長股,同時依市場波動變化,適時配置具穩定股息收入的個股,以建構最適投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲94.18%
    2. 2.美國2.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技94.63%
    2. 2.公用1.84%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd12.17%
    2. 2.Taiwan Union Technology Corp8.42%
    3. 3.MediaTek Inc8.41%
    4. 4.Asia Vital Components Co Ltd6.70%
    5. 5.Phison Electronics Corp6.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.82
      -
    • 月報酬標準差
      27.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲94.18%
    2. 2.美國2.29%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd12.17%
    2. 2.Taiwan Union Technology Corp8.42%
    3. 3.MediaTek Inc8.41%
    4. 4.Asia Vital Components Co Ltd6.70%
    5. 5.Phison Electronics Corp6.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技94.63%
    2. 2.公用1.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.82
      -
    • 月報酬標準差
      27.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -