晉達環球策略基金 - 環球環境基金 A 收益股份

17.22美元0.08(0.47%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月4.3%
3月12.77%
1年2.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.27%
      -
      -
    • 一個月
      4.30%
      2.79%
      1.91%
    • 三個月
      12.77%
      6.61%
      7.01%
    • 一年
      2.17%
      13.95%
      5.00%
    • 三年(年度化)
      -
      7.23%
      3.06%
    • 五年(年度化)
      -
      7.46%
      5.03%
    • 十年(年度化)
      -
      8.56%
      5.24%
    • 年初至今
      4.51%
      14.80%
      0.84%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 環境生態
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.51%
    基金規模
    1,079.19百萬截至 2023-09-20
    成立時間
    2021-03-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在透過主要投資於涵蓋環球股票及股票相關證券(包括但不限於存託憑證及股票聯結債)的投資組合,以締造長期總回報,包括收入及資本增值。本基金將致力投資於投資經理認為可 為環境帶來正面改變的公司。本基金將看好從事與可持續環保相關的服務、基礎建設、技術及資源的公司。 本子基金可投資於由中國大陸公司發行的股票,包括B股、H股及中國A股(可能包括但不限於透過滬港通/深港通及RQFII交易的中國A股)。 本基金亦可投資於其他可轉讓證券、貨幣市場工具、現金及近似現金、存款及合資格集體投資計劃的單位。 本子基金獲准因應避險及/或有效投資組合管理目的使用衍生性金融商品。該等衍生性金融商品可包括但不限於,交易所交易及店頭市場交易的期權、期貨、遠期合約及遠期交換合約(包括信用 違約交換及利率交換)或任何以上的組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國40.77%
    2. 2.新興亞洲21.41%
    3. 3.歐元區16.15%
    4. 4.歐洲不包含歐元區11.65%
    5. 5.已開發亞洲4.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業43.10%
    2. 2.科技25.73%
    3. 3.公用16.96%
    4. 4.基本物料9.41%
    5. 5.周期性消費3.92%
    前五大持股
    1. 1.Waste Management Inc6.34%
    2. 2.TE Connectivity Ltd5.83%
    3. 3.Iberdrola SA5.52%
    4. 4.NextEra Energy Inc5.28%
    5. 5.Trane Technologies PLC Class A5.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國40.77%
    2. 2.新興亞洲21.41%
    3. 3.歐元區16.15%
    4. 4.歐洲不包含歐元區11.65%
    5. 5.已開發亞洲4.79%
    前五大持股
    1. 1.Waste Management Inc6.34%
    2. 2.TE Connectivity Ltd5.83%
    3. 3.Iberdrola SA5.52%
    4. 4.NextEra Energy Inc5.28%
    5. 5.Trane Technologies PLC Class A5.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業43.10%
    2. 2.科技25.73%
    3. 3.公用16.96%
    4. 4.基本物料9.41%
    5. 5.周期性消費3.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -