台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-新臺幣

7.58新台幣0.02(0.2%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月3.06%
3月0.39%
1年10.27%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.07%
      -
      -
    • 一個月
      3.06%
      -
      8.03%
    • 三個月
      0.39%
      -
      2.49%
    • 一年
      10.27%
      -
      15.07%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.23%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.76%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.29%
    • 年初至今
      10.50%
      -
      16.02%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    10.50%
    基金規模
    3,132.13百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2021-01-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United Overseas Bank Ltd. 3.863%3.61%
    2. 2.Meglobal Canada Ulc 5.875%3.33%
    3. 3.GOHL Capital Ltd. 4.25%3.25%
    4. 4.Cibanco S A Institucion De Banca Multiple Trust 4.962%3.23%
    5. 5.Banco de Credito e Inversiones Miami Branch 3.5%3.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United Overseas Bank Ltd. 3.863%3.61%
    2. 2.Meglobal Canada Ulc 5.875%3.33%
    3. 3.GOHL Capital Ltd. 4.25%3.25%
    4. 4.Cibanco S A Institucion De Banca Multiple Trust 4.962%3.23%
    5. 5.Banco de Credito e Inversiones Miami Branch 3.5%3.13%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -