台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-新臺幣

7.78新台幣0.01(0.17%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月3.04%
3月1.82%
1年14.81%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.84%
      -
      -
    • 一個月
      3.04%
      -
      5.40%
    • 三個月
      1.82%
      -
      0.50%
    • 一年
      14.81%
      -
      16.78%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.86%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.01%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.03%
    • 年初至今
      9.85%
      -
      14.79%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    9.85%
    基金規模
    3,421.54百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2021-01-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Fenix Power Peru S.A. 4.317%4.34%
    2. 2.Cibanco S A Institucion De Banca Multiple Trust 4.962%4.01%
    3. 3.GOHL Capital Ltd. 4.25%3.82%
    4. 4.Cencosud S.A. 4.375%3.59%
    5. 5.United Overseas Bank Ltd. 3.863%3.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Fenix Power Peru S.A. 4.317%4.34%
    2. 2.Cibanco S A Institucion De Banca Multiple Trust 4.962%4.01%
    3. 3.GOHL Capital Ltd. 4.25%3.82%
    4. 4.Cencosud S.A. 4.375%3.59%
    5. 5.United Overseas Bank Ltd. 3.863%3.33%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -