台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-新臺幣

8.69新台幣0.01(0.09%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月2.01%
3月3.55%
1年9.92%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      2.01%
      -
      2.22%
    • 三個月
      3.55%
      -
      3.63%
    • 一年
      9.92%
      -
      5.21%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      2.78%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.89%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.03%
    • 年初至今
      2.00%
      -
      2.50%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.00%
    基金規模
    4,829.84百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2021-01-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Nexa Resources S A 6.5%3.41%
    2. 2.Cencosud S.A. 4.375%3.21%
    3. 3.AngloGold Ashanti Holdings plc. 6.5%2.96%
    4. 4.Suzano Austria GmbH 6%2.94%
    5. 5.Enel Chile S.A. 4.875%2.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Nexa Resources S A 6.5%3.41%
    2. 2.Cencosud S.A. 4.375%3.21%
    3. 3.AngloGold Ashanti Holdings plc. 6.5%2.96%
    4. 4.Suzano Austria GmbH 6%2.94%
    5. 5.Enel Chile S.A. 4.875%2.87%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -