富蘭克林華美AI新科技基金-美元N類型

11.56美元0.01(0.09%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月0.34%
3月12.67%
1年41.84%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.61%
      -
      -
    • 一個月
      0.34%
      0.84%
      3.87%
    • 三個月
      12.67%
      9.34%
      5.15%
    • 一年
      41.84%
      26.29%
      20.95%
    • 三年(年度化)
      4.81%
      11.42%
      1.99%
    • 五年(年度化)
      -
      17.32%
      13.77%
    • 十年(年度化)
      -
      17.12%
      14.14%
    • 年初至今
      14.46%
      29.31%
      1.44%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.46%
    基金規模
    230.64百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2020-12-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維 持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八) 之有價證券。並應依下列規範進行投資: (1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內外股票(含承銷股 票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七 十(含);投資於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場所交易 之有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);且投資 「AI 新科技」相關產業之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之 百分之六十(含)。(2)前述「AI 新科技」係指聚焦於人工智慧創新技術,以數據或演算分析為基 礎,運用自動化或智慧化之新進製程,提升生產效能,其相關產業泛指人 工智慧為中心進行之資料收集、處理與應用等所涉及之相關產業。(3)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之 目的,得不受前述第(1)款投資比例之限制。 2.經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其 他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開 資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承 兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達 一定等級以上者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國78.09%
    2. 2.已開發亞洲14.41%
    3. 3.英國1.07%
    4. 4.加拿大0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技64.11%
    2. 2.電訊服務15.52%
    3. 3.周期性消費5.47%
    4. 4.健康護理3.33%
    5. 5.金融服務2.50%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.92%
    2. 2.NVIDIA Corp9.46%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.56%
    4. 4.International Games System Co Ltd5.02%
    5. 5.Broadcom Inc4.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      25.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國78.09%
    2. 2.已開發亞洲14.41%
    3. 3.英國1.07%
    4. 4.加拿大0.03%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.92%
    2. 2.NVIDIA Corp9.46%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.56%
    4. 4.International Games System Co Ltd5.02%
    5. 5.Broadcom Inc4.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技64.11%
    2. 2.電訊服務15.52%
    3. 3.周期性消費5.47%
    4. 4.健康護理3.33%
    5. 5.金融服務2.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      25.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -