富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股

7.48美元0(0%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月1.58%
3月0.32%
1年8.36%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.06%
      -
      -
    • 一個月
      1.58%
      -
      3.06%
    • 三個月
      0.32%
      -
      0.45%
    • 一年
      8.36%
      -
      4.34%
    • 三年(年度化)
      5.28%
      -
      5.53%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.66%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.65%
    • 年初至今
      7.96%
      -
      5.27%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.96%
    基金規模
    107.74百萬截至 2023-11-29
    成立時間
    2020-11-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標是在符合其審慎的投資管理的原則下,將資本增值及利息收入擴至最大。為達到上述目標,本基金主要(最少三分之二的凈資產)投資於位於或成立於或其主要業務在發展中或新興市場國家的政府、與政府相關的發行機構及企業機構所發行的由股票證券及固定及浮動利率債務證券,包括低評級的債務證券及償還債項所組成的多元化投資組合。本基金通常投資最少25%其資產於新興市場股票證券及最少25%其資產於債務證券,但取決於投資經理就各資產類別的相對吸引力之見解,其資產配置比例可有不時之變化。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲21.34%
    2. 2.已開發亞洲19.04%
    3. 3.拉丁美洲6.44%
    4. 4.歐元區1.34%
    5. 5.英國0.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.10%
    2. 2.金融服務12.49%
    3. 3.電訊服務6.21%
    4. 4.周期性消費5.27%
    5. 5.基本物料3.03%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%5.95%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.39%
    3. 3.Indonesia (Republic of) 7%3.60%
    4. 4.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%2.83%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd2.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲21.34%
    2. 2.已開發亞洲19.04%
    3. 3.拉丁美洲6.44%
    4. 4.歐元區1.34%
    5. 5.英國0.87%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%5.95%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.39%
    3. 3.Indonesia (Republic of) 7%3.60%
    4. 4.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%2.83%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd2.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.10%
    2. 2.金融服務12.49%
    3. 3.電訊服務6.21%
    4. 4.周期性消費5.27%
    5. 5.基本物料3.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -