聯博-全球永續多元資產基金I美元避險級別

18.43美元0.01(0.05%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月1.43%
3月3.08%
1年12.38%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      1.43%
      -
      0.32%
    • 三個月
      3.08%
      -
      2.26%
    • 一年
      12.38%
      -
      9.74%
    • 三年(年度化)
      3.59%
      -
      0.68%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.69%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.23%
    • 年初至今
      6.41%
      -
      4.62%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.41%
    基金規模
    194.48百萬截至 2024-06-20
    成立時間
    2020-10-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金透過結合收益及資本增值(總報酬),逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下,本基金通常投資於世界各地(包括新興市場)之股票及發行人所發行的債務證券。本基金投資限制如下,非投資等級債券不超過投資組合20%,且不投資信用評等低於Caa1/CCC+/CCC債務證券且結構型投資標的如ABSs與MBSs不超過投資組合20%。並預期對股票之曝險會高於債券。本基金之投資得包含可轉換證券、REITs及ETFs。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.60%
    2. 2.歐元區6.50%
    3. 3.英國5.77%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.48%
    5. 5.已開發亞洲2.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.90%
    2. 2.金融服務11.68%
    3. 3.健康護理11.38%
    4. 4.工業10.24%
    5. 5.防守性消費2.49%
    前五大持股
    1. 1.AB Sust Glb Thematic Credit S EUR10.20%
    2. 2.Microsoft Corp3.10%
    3. 3.Visa Inc Class A2.03%
    4. 4.Intuit Inc1.35%
    5. 5.NextEra Energy Inc1.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      11.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.60%
    2. 2.歐元區6.50%
    3. 3.英國5.77%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.48%
    5. 5.已開發亞洲2.24%
    前五大持股
    1. 1.AB Sust Glb Thematic Credit S EUR10.20%
    2. 2.Microsoft Corp3.10%
    3. 3.Visa Inc Class A2.03%
    4. 4.Intuit Inc1.35%
    5. 5.NextEra Energy Inc1.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.90%
    2. 2.金融服務11.68%
    3. 3.健康護理11.38%
    4. 4.工業10.24%
    5. 5.防守性消費2.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      11.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -