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聯博-全球永續多元資產基金I美元避險級別
18.32美元0.07(0.38%)
2024/07/25更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.13%--
- 一個月0.65%-0.06%
- 三個月4.93%-3.85%
- 一年10.16%-8.55%
- 三年(年度化)2.11%-0.47%
- 五年(年度化)--3.64%
- 十年(年度化)--3.19%
- 年初至今5.77%-4.81%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金透過結合收益及資本增值（總報酬），逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下，本基金通常投資於世界各地（包括新興市場）之股票及發行人所發行的債務證券。本基金投資限制如下，非投資等級債券不超過投資組合20%，且不投資信用評等低於Caa1/CCC+/CCC債務證券且結構型投資標的如ABSs與MBSs不超過投資組合20%。並預期對股票之曝險會高於債券。本基金之投資得包含可轉換證券、REITs及ETFs。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國39.51%
- 2.歐元區6.53%
- 3.英國5.57%
- 4.歐洲不包含歐元區2.55%
- 5.已開發亞洲2.35%
- 1.科技21.16%
- 2.金融服務11.46%
- 3.健康護理10.73%
- 4.工業9.83%
- 5.電訊服務2.72%
- 1.AB Sust Glb Thematic Credit S EUR10.26%
- 2.Microsoft Corp3.32%
- 3.Visa Inc Class A1.82%
- 4.Adobe Inc1.41%
- 5.Intuit Inc1.35%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.30-
- 月報酬標準差11.74-
- 月報酬夏普值0.02-
- 1.美國39.51%
- 2.歐元區6.53%
- 3.英國5.57%
- 4.歐洲不包含歐元區2.55%
- 5.已開發亞洲2.35%
- 1.AB Sust Glb Thematic Credit S EUR10.26%
- 2.Microsoft Corp3.32%
- 3.Visa Inc Class A1.82%
- 4.Adobe Inc1.41%
- 5.Intuit Inc1.35%
- 1.科技21.16%
- 2.金融服務11.46%
- 3.健康護理10.73%
- 4.工業9.83%
- 5.電訊服務2.72%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.30-
- 月報酬標準差11.74-
- 月報酬夏普值0.02-
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