聯博-全球永續多元資產基金I美元避險級別

19.01美元0.09(0.48%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.42%
3月1.36%
1年9.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.42%
      -
      0.32%
    • 三個月
      1.36%
      -
      1.12%
    • 一年
      9.74%
      -
      8.54%
    • 三年(年度化)
      1.77%
      -
      1.27%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.56%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.72%
    • 年初至今
      9.24%
      -
      7.57%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.24%
    基金規模
    123.84百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    2020-10-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金透過結合收益及資本增值(總報酬),逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下,本基金通常投資於世界各地(包括新興市場)之股票及發行人所發行的債務證券。本基金投資限制如下,非投資等級債券不超過投資組合20%,且不投資信用評等低於Caa1/CCC+/CCC債務證券且結構型投資標的如ABSs與MBSs不超過投資組合20%。並預期對股票之曝險會高於債券。本基金之投資得包含可轉換證券、REITs及ETFs。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國37.51%
    2. 2.英國6.89%
    3. 3.歐元區4.01%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.74%
    5. 5.已開發亞洲2.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.96%
    2. 2.金融服務10.60%
    3. 3.工業9.73%
    4. 4.健康護理9.26%
    5. 5.電訊服務2.66%
    前五大持股
    1. 1.AB Sust Glb Thematic Credit S EUR9.97%
    2. 2.Microsoft Corp2.92%
    3. 3.Fiserv Inc1.81%
    4. 4.NVIDIA Corp1.76%
    5. 5.Visa Inc Class A1.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      11.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國37.51%
    2. 2.英國6.89%
    3. 3.歐元區4.01%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.74%
    5. 5.已開發亞洲2.63%
    前五大持股
    1. 1.AB Sust Glb Thematic Credit S EUR9.97%
    2. 2.Microsoft Corp2.92%
    3. 3.Fiserv Inc1.81%
    4. 4.NVIDIA Corp1.76%
    5. 5.Visa Inc Class A1.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.96%
    2. 2.金融服務10.60%
    3. 3.工業9.73%
    4. 4.健康護理9.26%
    5. 5.電訊服務2.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      11.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -

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