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聯博-全球永續多元資產基金I美元避險級別
19.01美元0.09(0.48%)
2024/12/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.02%--
- 一個月0.42%-0.32%
- 三個月1.36%-1.12%
- 一年9.74%-8.54%
- 三年(年度化)1.77%-1.27%
- 五年(年度化)--3.56%
- 十年(年度化)--3.72%
- 年初至今9.24%-7.57%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金透過結合收益及資本增值（總報酬），逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下，本基金通常投資於世界各地（包括新興市場）之股票及發行人所發行的債務證券。本基金投資限制如下，非投資等級債券不超過投資組合20%，且不投資信用評等低於Caa1/CCC+/CCC債務證券且結構型投資標的如ABSs與MBSs不超過投資組合20%。並預期對股票之曝險會高於債券。本基金之投資得包含可轉換證券、REITs及ETFs。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國37.51%
- 2.英國6.89%
- 3.歐元區4.01%
- 4.歐洲不包含歐元區2.74%
- 5.已開發亞洲2.63%
- 1.科技20.96%
- 2.金融服務10.60%
- 3.工業9.73%
- 4.健康護理9.26%
- 5.電訊服務2.66%
- 1.AB Sust Glb Thematic Credit S EUR9.97%
- 2.Microsoft Corp2.92%
- 3.Fiserv Inc1.81%
- 4.NVIDIA Corp1.76%
- 5.Visa Inc Class A1.67%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.28-
- 月報酬標準差11.54-
- 月報酬夏普值-0.06-
- 1.美國37.51%
- 2.英國6.89%
- 3.歐元區4.01%
- 4.歐洲不包含歐元區2.74%
- 5.已開發亞洲2.63%
- 1.AB Sust Glb Thematic Credit S EUR9.97%
- 2.Microsoft Corp2.92%
- 3.Fiserv Inc1.81%
- 4.NVIDIA Corp1.76%
- 5.Visa Inc Class A1.67%
- 1.科技20.96%
- 2.金融服務10.60%
- 3.工業9.73%
- 4.健康護理9.26%
- 5.電訊服務2.66%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.28-
- 月報酬標準差11.54-
- 月報酬夏普值-0.06-