第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣-I

14.94新台幣0(0.02%)
2021/02/18更新
績效 / 
1月0.61%
3月
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.61%
      -
      2.00%
    • 三個月
      -
      -
      1.99%
    • 一年
      -
      -
      11.35%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      0.65%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.07%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.04%
    • 年初至今
      -
      -
      2.30%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    -
    基金規模
    1,447.72百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2020-09-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Dufry One B.V. 3.375%1.35%
    2. 2.Vistra Operations Co LLC 5.625%1.33%
    3. 3.VMED O2 UK Financing I PLC 4.25%1.28%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.5%1.26%
    5. 5.GTCR W-2 Merger Sub LLC 7.5%1.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Dufry One B.V. 3.375%1.35%
    2. 2.Vistra Operations Co LLC 5.625%1.33%
    3. 3.VMED O2 UK Financing I PLC 4.25%1.28%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.5%1.26%
    5. 5.GTCR W-2 Merger Sub LLC 7.5%1.25%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -