群益全球優先順位非投資等級債券基金-I(累積型-新台幣)

9.84新台幣0.08(0.79%)
2022/09/13更新
績效 / 
1月0.2%
3月0.09%
1年4.35%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.20%
      -
      0.15%
    • 三個月
      0.09%
      -
      1.45%
    • 一年
      4.35%
      -
      4.73%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      6.86%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.36%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.38%
    • 年初至今
      -
      -
      1.94%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    -
    基金規模
    2,731.54百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2020-09-21
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Tenet Healthcare Corporation 5.125%3.78%
    2. 2.Jazz Securities Designated Activity Company 4.375%2.07%
    3. 3.ADT Security Corp. 4.125%1.93%
    4. 4.Virgin Media Sec Finance PLC 4.5%1.88%
    5. 5.Taseko Mines Limited 7%1.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Tenet Healthcare Corporation 5.125%3.78%
    2. 2.Jazz Securities Designated Activity Company 4.375%2.07%
    3. 3.ADT Security Corp. 4.125%1.93%
    4. 4.Virgin Media Sec Finance PLC 4.5%1.88%
    5. 5.Taseko Mines Limited 7%1.88%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -