日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NA)

7.28新台幣0.07(0.95%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月11.11%
3月11.97%
1年20.09%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.31%
      -
      -
    • 一個月
      11.11%
      -
      8.18%
    • 三個月
      11.97%
      -
      2.74%
    • 一年
      20.09%
      -
      24.62%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      9.55%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.15%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.73%
    • 年初至今
      11.44%
      -
      3.50%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    11.44%
    基金規模
    307.31百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2021-06-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.14%
    2. 2.加拿大2.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產62.73%
    2. 2.健康護理30.92%
    前五大持股
    1. 1.Healthpeak Properties Inc9.31%
    2. 2.Omega Healthcare Investors Inc8.99%
    3. 3.Ventas Inc8.72%
    4. 4.National Health Investors Inc8.68%
    5. 5.Welltower Inc8.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.14%
    2. 2.加拿大2.51%
    前五大持股
    1. 1.Healthpeak Properties Inc9.31%
    2. 2.Omega Healthcare Investors Inc8.99%
    3. 3.Ventas Inc8.72%
    4. 4.National Health Investors Inc8.68%
    5. 5.Welltower Inc8.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產62.73%
    2. 2.健康護理30.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -