中國信託樂齡收益平衡基金-台幣NB

9.26新台幣0(0%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月1.74%
3月4.55%
1年0.88%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.59%
      -
      -
    • 一個月
      1.74%
      -
      5.92%
    • 三個月
      4.55%
      -
      12.28%
    • 一年
      0.88%
      -
      6.41%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      9.93%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.16%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.09%
    • 年初至今
      1.74%
      -
      5.92%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.74%
    基金規模
    242.57百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2020-08-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.57%
    2. 2.英國6.37%
    3. 3.日本3.22%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.59%
    5. 5.歐元區1.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理35.14%
    2. 2.金融服務20.05%
    3. 3.周期性消費5.97%
    4. 4.防守性消費2.70%
    5. 5.房地產1.34%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.25%7.00%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co6.45%
    3. 3.Comcast Corporation 4.25%6.07%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc6.04%
    5. 5.Johnson & Johnson5.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.57%
    2. 2.英國6.37%
    3. 3.日本3.22%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.59%
    5. 5.歐元區1.46%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.25%7.00%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co6.45%
    3. 3.Comcast Corporation 4.25%6.07%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc6.04%
    5. 5.Johnson & Johnson5.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理35.14%
    2. 2.金融服務20.05%
    3. 3.周期性消費5.97%
    4. 4.防守性消費2.70%
    5. 5.房地產1.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -