中國信託樂齡收益平衡基金-台幣NB

9.97新台幣0(0%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0%
3月5.46%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.00%
      -
      2.99%
    • 三個月
      5.46%
      -
      3.53%
    • 一年
      -
      -
      28.66%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      14.86%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      13.34%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.34%
    • 年初至今
      3.84%
      -
      18.08%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.84%
    基金規模
    289.70百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2020-08-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國66.67%
    2. 2.新興亞洲7.86%
    3. 3.英國2.74%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理56.63%
    2. 2.金融服務10.44%
    3. 3.科技6.45%
    4. 4.房地產2.11%
    5. 5.電訊服務2.09%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc6.24%
    2. 2.United States Treasury Notes 2%6.17%
    3. 3.Comcast Corporation 4%5.66%
    4. 4.Eli Lilly and Co3.75%
    5. 5.Staar Surgical Co3.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國66.67%
    2. 2.新興亞洲7.86%
    3. 3.英國2.74%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.18%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc6.24%
    2. 2.United States Treasury Notes 2%6.17%
    3. 3.Comcast Corporation 4%5.66%
    4. 4.Eli Lilly and Co3.75%
    5. 5.Staar Surgical Co3.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理56.63%
    2. 2.金融服務10.44%
    3. 3.科技6.45%
    4. 4.房地產2.11%
    5. 5.電訊服務2.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -