中國信託樂齡收益平衡基金-台幣NB

9.44新台幣0.09(0.96%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月2.43%
3月1.48%
1年4.79%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      2.43%
      -
      3.03%
    • 三個月
      1.48%
      -
      4.38%
    • 一年
      4.79%
      -
      8.33%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      10.57%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.40%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.02%
    • 年初至今
      7.84%
      -
      15.12%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    7.84%
    基金規模
    244.71百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2020-08-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.81%
    2. 2.英國3.92%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.84%
    4. 4.歐元區1.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理41.85%
    2. 2.金融服務10.86%
    3. 3.科技6.76%
    4. 4.房地產5.52%
    5. 5.防守性消費3.98%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc9.05%
    2. 2.Johnson & Johnson7.76%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.25%6.99%
    4. 4.Eli Lilly and Co6.70%
    5. 5.Comcast Corporation 4.25%5.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.81%
    2. 2.英國3.92%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.84%
    4. 4.歐元區1.47%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc9.05%
    2. 2.Johnson & Johnson7.76%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.25%6.99%
    4. 4.Eli Lilly and Co6.70%
    5. 5.Comcast Corporation 4.25%5.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理41.85%
    2. 2.金融服務10.86%
    3. 3.科技6.76%
    4. 4.房地產5.52%
    5. 5.防守性消費3.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -