中國信託樂齡收益平衡基金-台幣NB

10.42新台幣0.13(1.26%)
2021/04/21更新
績效 / 
1月4.04%
3月3.04%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.01%
      -
      -
    • 一個月
      4.04%
      -
      6.57%
    • 三個月
      3.04%
      -
      8.65%
    • 一年
      -
      -
      47.24%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      14.78%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      13.16%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.07%
    • 年初至今
      0.46%
      -
      13.66%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.46%
    基金規模
    11.46百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2020-08-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.69%
    2. 2.新興亞洲8.21%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.60%
    4. 4.英國3.39%
    5. 5.日本2.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理56.04%
    2. 2.房地產8.24%
    3. 3.科技6.34%
    4. 4.金融服務6.10%
    5. 5.周期性消費3.91%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.25%5.83%
    2. 2.Comcast Corporation 4.25%5.38%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc3.90%
    4. 4.AstraZeneca PLC3.39%
    5. 5.Novo Nordisk A/S B2.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.69%
    2. 2.新興亞洲8.21%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.60%
    4. 4.英國3.39%
    5. 5.日本2.72%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.25%5.83%
    2. 2.Comcast Corporation 4.25%5.38%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc3.90%
    4. 4.AstraZeneca PLC3.39%
    5. 5.Novo Nordisk A/S B2.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理56.04%
    2. 2.房地產8.24%
    3. 3.科技6.34%
    4. 4.金融服務6.10%
    5. 5.周期性消費3.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -