景順2030優享樂活退休組合基金累積型澳幣

11.15澳幣0(0%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.36%
1年8.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      0.09%
      -
      1.09%
    • 三個月
      1.36%
      -
      2.69%
    • 一年
      8.99%
      -
      11.10%
    • 三年(年度化)
      0.82%
      -
      1.67%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.63%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.10%
    • 年初至今
      3.82%
      -
      5.50%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2026-2030
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    3.82%
    基金規模
    186.07百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2020-10-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    不同於一般目標日期型基金多為線性減少風險性資產之配置模式,本基金採用動態調整成長性資產和防禦性資產的比例,當市場情況變好時,增加成長型資產比例;而當市場處於下跌時,則增加防禦性資產比重。此投資策略因更具彈性,應可協助投資人達成資產長期穩健增值的目標。本基金無論是在成長性資產之風險波動度控管,或是在成長性資產與防禦性資產間之配置調整,皆依據量化模型所產生之訊號嚴格執行,因此可減少人為因素干擾投資決策之判斷。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國49.54%
    2. 2.歐元區4.66%
    3. 3.日本3.24%
    4. 4.新興亞洲2.87%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.64%
    2. 2.金融服務11.57%
    3. 3.周期性消費9.09%
    4. 4.工業8.99%
    5. 5.健康護理7.12%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard S&P 500 UCITS ETF19.81%
    2. 2.Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF12.21%
    3. 3.Vanguard Mortgage-Backed Secs ETF9.24%
    4. 4.iShares Core S&P 500 ETF USD Acc9.20%
    5. 5.iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist9.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      16.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國49.54%
    2. 2.歐元區4.66%
    3. 3.日本3.24%
    4. 4.新興亞洲2.87%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.48%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard S&P 500 UCITS ETF19.81%
    2. 2.Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF12.21%
    3. 3.Vanguard Mortgage-Backed Secs ETF9.24%
    4. 4.iShares Core S&P 500 ETF USD Acc9.20%
    5. 5.iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist9.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.64%
    2. 2.金融服務11.57%
    3. 3.周期性消費9.09%
    4. 4.工業8.99%
    5. 5.健康護理7.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      16.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -