景順2030優享樂活退休組合基金累積型人民幣

11.75離岸人民幣0.07(0.59%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月0.86%
3月0.09%
1年0.43%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.86%
      -
      0.23%
    • 三個月
      0.09%
      -
      1.60%
    • 一年
      0.43%
      -
      4.70%
    • 三年(年度化)
      4.73%
      -
      5.28%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.93%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.65%
    • 年初至今
      0.34%
      -
      0.24%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2026-2030
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.34%
    基金規模
    626.96百萬截至 2025-05-31
    成立時間
    2020-10-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    不同於一般目標日期型基金多為線性減少風險性資產之配置模式,本基金採用動態調整成長性資產和防禦性資產的比例,當市場情況變好時,增加成長型資產比例;而當市場處於下跌時,則增加防禦性資產比重。此投資策略因更具彈性,應可協助投資人達成資產長期穩健增值的目標。本基金無論是在成長性資產之風險波動度控管,或是在成長性資產與防禦性資產間之配置調整,皆依據量化模型所產生之訊號嚴格執行,因此可減少人為因素干擾投資決策之判斷。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國26.25%
    2. 2.歐元區3.12%
    3. 3.新興亞洲2.83%
    4. 4.日本2.45%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.47%
    2. 2.金融服務7.39%
    3. 3.周期性消費4.45%
    4. 4.工業4.25%
    5. 5.健康護理3.86%
    前五大持股
    1. 1.Invesco BulletShares 2030 Corp Bd ETF23.56%
    2. 2.Invesco MSCI USA ETF11.81%
    3. 3.iShares Core MSCI EAFE ETF8.79%
    4. 4.Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF7.05%
    5. 5.Invesco S&P 500® Top 50 ETF5.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      11.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.33
      -
    投資區域
    1. 1.美國26.25%
    2. 2.歐元區3.12%
    3. 3.新興亞洲2.83%
    4. 4.日本2.45%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.77%
    前五大持股
    1. 1.Invesco BulletShares 2030 Corp Bd ETF23.56%
    2. 2.Invesco MSCI USA ETF11.81%
    3. 3.iShares Core MSCI EAFE ETF8.79%
    4. 4.Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF7.05%
    5. 5.Invesco S&P 500® Top 50 ETF5.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.47%
    2. 2.金融服務7.39%
    3. 3.周期性消費4.45%
    4. 4.工業4.25%
    5. 5.健康護理3.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      11.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.33
      -