景順2030優享樂活退休組合基金累積型人民幣

10.54離岸人民幣0.1(0.96%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.94%
3月1.15%
1年2.41%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.94%
      -
      1.00%
    • 三個月
      1.15%
      -
      1.93%
    • 一年
      2.41%
      -
      3.18%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.31%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.45%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.83%
    • 年初至今
      3.54%
      -
      4.12%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2026-2030
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    3.54%
    基金規模
    972.30百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    2020-10-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    不同於一般目標日期型基金多為線性減少風險性資產之配置模式,本基金採用動態調整成長性資產和防禦性資產的比例,當市場情況變好時,增加成長型資產比例;而當市場處於下跌時,則增加防禦性資產比重。此投資策略因更具彈性,應可協助投資人達成資產長期穩健增值的目標。本基金無論是在成長性資產之風險波動度控管,或是在成長性資產與防禦性資產間之配置調整,皆依據量化模型所產生之訊號嚴格執行,因此可減少人為因素干擾投資決策之判斷。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.95%
    2. 2.新興亞洲5.19%
    3. 3.歐元區4.05%
    4. 4.已開發亞洲3.57%
    5. 5.日本2.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.08%
    2. 2.金融服務9.98%
    3. 3.健康護理8.40%
    4. 4.工業7.47%
    5. 5.周期性消費7.03%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard S&P 500 UCITS ETF22.58%
    2. 2.iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc10.39%
    3. 3.Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF9.66%
    4. 4.iShares Global Corp Bond ETF USD Dist8.91%
    5. 5.iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist7.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.95%
    2. 2.新興亞洲5.19%
    3. 3.歐元區4.05%
    4. 4.已開發亞洲3.57%
    5. 5.日本2.78%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard S&P 500 UCITS ETF22.58%
    2. 2.iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc10.39%
    3. 3.Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF9.66%
    4. 4.iShares Global Corp Bond ETF USD Dist8.91%
    5. 5.iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist7.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.08%
    2. 2.金融服務9.98%
    3. 3.健康護理8.40%
    4. 4.工業7.47%
    5. 5.周期性消費7.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -