安聯新興債券收益組合基金美元B

9.95美元0.01(0.13%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月1.15%
3月3.48%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      1.15%
      -
      1.29%
    • 三個月
      3.48%
      -
      3.78%
    • 一年
      -
      -
      9.46%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.62%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.81%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.87%
    • 年初至今
      0.20%
      -
      0.16%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.20%
    基金規模
    88.07百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2020-09-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.02%
    前五大持股
    1. 1.AS SICAV I Sel EM Bd I MInc USD9.93%
    2. 2.PIMCO GIS Em Mkts Bd M Retl USD Inc II9.34%
    3. 3.Fidelity Emerging Mkt Dbt A-MInc(G)-USD9.33%
    4. 4.MFS Meridian Emerging Mkts Dbt I1 USD9.27%
    5. 5.JPM Emerging Markets Debt A (mth) USD9.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大持股
    1. 1.AS SICAV I Sel EM Bd I MInc USD9.93%
    2. 2.PIMCO GIS Em Mkts Bd M Retl USD Inc II9.34%
    3. 3.Fidelity Emerging Mkt Dbt A-MInc(G)-USD9.33%
    4. 4.MFS Meridian Emerging Mkts Dbt I1 USD9.27%
    5. 5.JPM Emerging Markets Debt A (mth) USD9.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -