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保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金美元季配息型

10.29美元0.02(0.16%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.88%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      0.35%
      -
      -
    • 三個月
      0.88%
      -
      -
    • 一年
      -
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
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    • 五年(年度化)
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      -
    • 十年(年度化)
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      -
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    • 年初至今
      0.02%
      -
      -
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    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    基金公司/總代理人
    保德信證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.02%
    基金規模
    87.71百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2020-09-14
    晨星評等
    -
    投資策略
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域

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    前五大大行業比重

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    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 4.88%3.76%
    2. 2.Avolon Holdings Funding Limited 3.95%3.62%
    3. 3.Aercap Ireland Capital DAC 6.5%3.53%
    4. 4.Delta Air Lines Inc 3.8%3.36%
    5. 5.Ukraine (Republic of) 7.75%2.83%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
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    • 月報酬夏普值
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    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 4.88%3.76%
    2. 2.Avolon Holdings Funding Limited 3.95%3.62%
    3. 3.Aercap Ireland Capital DAC 6.5%3.53%
    4. 4.Delta Air Lines Inc 3.8%3.36%
    5. 5.Ukraine (Republic of) 7.75%2.83%
    前五大大行業比重

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    風險概要（三年）

    項目
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    • 月報酬平均數（算數）
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