PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-美元季配型

8.24美元0.02(0.25%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月0.97%
3月2.4%
1年15.8%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      0.97%
      -
      -
    • 三個月
      2.40%
      -
      -
    • 一年
      15.80%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      10.89%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.89%
    基金規模
    54.79百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2020-09-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Avolon Holdings Funding Ltd. 3.95%5.20%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 4.875%4.63%
    3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 6%3.92%
    4. 4.OCP SA 5.625%2.86%
    5. 5.Aercap Ireland Capital DAC 6.5%2.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Avolon Holdings Funding Ltd. 3.95%5.20%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 4.875%4.63%
    3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 6%3.92%
    4. 4.OCP SA 5.625%2.86%
    5. 5.Aercap Ireland Capital DAC 6.5%2.83%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -