保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金美元季配息型

10.22美元0.01(0.08%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.2%
3月0.29%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      0.20%
      -
      -
    • 三個月
      0.29%
      -
      -
    • 一年
      -
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.11%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.11%
    基金規模
    83.96百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2020-09-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 4.88%3.95%
    2. 2.Avolon Holdings Funding Limited 3.95%3.85%
    3. 3.Aercap Ireland Capital DAC 6.5%3.67%
    4. 4.Delta Air Lines Inc 3.8%3.61%
    5. 5.Ukraine (Republic of) 7.75%2.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 4.88%3.95%
    2. 2.Avolon Holdings Funding Limited 3.95%3.85%
    3. 3.Aercap Ireland Capital DAC 6.5%3.67%
    4. 4.Delta Air Lines Inc 3.8%3.61%
    5. 5.Ukraine (Republic of) 7.75%2.93%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -