新光全球宅經濟基金新台幣

11.83新台幣0.14(1.2%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月5.81%
3月5.91%
1年36.45%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.06%
      -
      -
    • 一個月
      5.81%
      -
      -
    • 三個月
      5.91%
      -
      -
    • 一年
      36.45%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.12%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      11.60%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    11.60%
    基金規模
    118.42百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2020-07-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內外之有價證券。 2. 原則上,本基金自成立日起六個月後,應符合下列投資比例之限制: 投資於外國有價證券之總金額不低基金淨資產價值之百分六十(含);投資於國內外之 股票(含承銷股票)及存託憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分七十(含), 且投資於「宅經濟」相關產業之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分六 十(含)。 3. 前述所稱「宅經濟」相關產業包含: (1) 電競與線上遊戲:包含軟體相關(如遊戲代理、開發商、營運商等)、硬體相關(電 競PC/NB、電子零組件、邏輯IC產能及周邊產品設備等)、媒體相關(直播平台及 電視台等)、賽事相關(賽事製作、贊助、賽事衍生商品等)等具有相關聯性之產 業。 (2) 手指消費:包含行動支付、快遞宅配物流、消費娛樂、線上音樂、網路通訊、 電腦手機平板相關設備、網路零售等相關產業。 (3) 大數據產業鏈:包含數據應用、數據運作維護、數據分析與挖掘等相關產業。 (4) 5G:包含網路、應用、資安、物聯網設備、後臺人工智慧、雲端運算科技等相 關產業。 (5) 遠距醫療或遠距教學:結合電腦及通訊技術,配合與醫療專業技術,與病人遠 距離互動,達到診療及照護目的之相關產業。或結合資訊與通信技術,提供給 學習者線上授課的雙向互動學習途徑,包含即時群播教學系統、虛擬教室教學 系統及課程隨選教學系統等相關產業。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國76.45%
    2. 2.已開發亞洲15.65%
    3. 3.歐元區1.44%
    4. 4.英國0.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技58.26%
    2. 2.電訊服務15.06%
    3. 3.周期性消費8.51%
    4. 4.工業5.94%
    5. 5.健康護理2.73%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.73%
    2. 2.NVIDIA Corp6.59%
    3. 3.Meta Platforms Inc Class A6.56%
    4. 4.Amazon.com Inc6.43%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR5.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      23.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國76.45%
    2. 2.已開發亞洲15.65%
    3. 3.歐元區1.44%
    4. 4.英國0.47%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.73%
    2. 2.NVIDIA Corp6.59%
    3. 3.Meta Platforms Inc Class A6.56%
    4. 4.Amazon.com Inc6.43%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR5.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技58.26%
    2. 2.電訊服務15.06%
    3. 3.周期性消費8.51%
    4. 4.工業5.94%
    5. 5.健康護理2.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      23.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -