富邦台灣高股息基金-B類型

13.48新台幣0.06(0.44%)
2024/02/27更新
績效 / 
1月6.9%
3月14.09%
1年36.16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.52%
      -
      -
    • 一個月
      6.90%
      1.66%
      5.26%
    • 三個月
      14.09%
      9.62%
      11.10%
    • 一年
      36.16%
      26.22%
      32.92%
    • 三年(年度化)
      8.70%
      5.57%
      9.79%
    • 五年(年度化)
      -
      12.74%
      15.51%
    • 十年(年度化)
      -
      9.47%
      10.85%
    • 年初至今
      9.33%
      9.24%
      5.01%

    基金總覽

    基金組別
    台灣大型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    9.33%
    基金規模
    1,659.94百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2020-08-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    (九)基本投資方針及範圍簡述 1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投 資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式, 將本基金投資於中華民國境內之有價證券。並依下列規範進行投 資: (1)本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票及特別股)、基金受益憑證(含指數股票型基金、期貨信託事業 對不特定人募集之期貨信託基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及 商品 ETF)、認購(售)權證、認股權憑證、台灣存託憑證、政府 公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司 債)、轉換公司債(含承銷中轉換公司債)、附認股權公司債、交 換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國 境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公 開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集 之封閉型不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券。 (2)原則上,本基金自成立日起三個月後,依下列規範進行投資: A.投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票及 特別股)及存託憑證之總金額應達本基金淨資產價值之百分 之七十以上(含);投資於「 永續發展高股息」相關之有價證券 總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 B.前述所稱「永續發展」之有價證券,符合以下任一定義: (A)指數編製公司所發行,具備永續發展、企業社會責任、公 司治理等相關定義之指數成分股; (B)參考目前市場具知名度或公信力之公正機構、法人機構、 財團法人或政府機關所遴選具備永續發展、企業社會責任、 公司治理等相關定義之優良企業名單; (C)臺灣證券交易所股份有限公司所出具最近一年上市、上櫃 公司治理評鑑結果前 50%之公司,透過經理公司研究團隊 根據實地調研,參考第三方資訊提供者評鑑或經理公司出 具永續發展評估報告書,篩選出致力環境保護、社會責任、 公司治理等三大面向,以永續發展為經營目標的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲92.24%
    2. 2.美國3.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技64.36%
    2. 2.周期性消費13.42%
    3. 3.工業8.57%
    4. 4.基本物料5.64%
    5. 5.金融服務3.71%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.07%
    2. 2.MediaTek Inc5.66%
    3. 3.Eclat Textile Co Ltd5.45%
    4. 4.Asia Vital Components Co Ltd5.38%
    5. 5.GlobalWafers Co Ltd4.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      22.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲92.24%
    2. 2.美國3.46%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.07%
    2. 2.MediaTek Inc5.66%
    3. 3.Eclat Textile Co Ltd5.45%
    4. 4.Asia Vital Components Co Ltd5.38%
    5. 5.GlobalWafers Co Ltd4.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技64.36%
    2. 2.周期性消費13.42%
    3. 3.工業8.57%
    4. 4.基本物料5.64%
    5. 5.金融服務3.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      22.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -