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美盛美國永續發展基金優類股美元累積型
174.07美元1.52(0.88%)
2024/12/24更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.98%--
- 一個月0.10%-0.35%
- 三個月3.41%-3.50%
- 一年17.23%-23.74%
- 三年(年度化)2.52%-7.86%
- 五年(年度化)--13.26%
- 十年(年度化)--11.59%
- 年初至今16.94%-22.90%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金在任何時候將其資產淨值最少85%投資於在美國受監管市場上市或買賣並且由符合下列條件的公司發行的美國股本證券（包括普通股及優先股）：投資經理的(1)財務準則（如下文所述）及(2)其可持續發展與環境、社會及管治（「ESG」）政策（「可持續發展領導者」）。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國97.19%
- 2.歐洲不包含歐元區1.70%
- 3.歐元區0.98%
- 1.科技30.65%
- 2.健康護理14.75%
- 3.金融服務14.14%
- 4.周期性消費11.96%
- 5.工業11.52%
- 1.Microsoft Corp7.75%
- 2.Apple Inc5.63%
- 3.JPMorgan Chase & Co4.41%
- 4.Amazon.com Inc3.28%
- 5.Alphabet Inc Class A3.04%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.46-
- 月報酬標準差18.21-
- 月報酬夏普值0.08-
- 1.美國97.19%
- 2.歐洲不包含歐元區1.70%
- 3.歐元區0.98%
- 1.Microsoft Corp7.75%
- 2.Apple Inc5.63%
- 3.JPMorgan Chase & Co4.41%
- 4.Amazon.com Inc3.28%
- 5.Alphabet Inc Class A3.04%
- 1.科技30.65%
- 2.健康護理14.75%
- 3.金融服務14.14%
- 4.周期性消費11.96%
- 5.工業11.52%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.46-
- 月報酬標準差18.21-
- 月報酬夏普值0.08-