富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球穩定月收益基金美元A(Mdis)股

9.93美元0.07(0.71%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月4.4%
3月0.81%
1年5.67%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.74%
      -
      -
    • 一個月
      4.40%
      -
      4.53%
    • 三個月
      0.81%
      -
      0.34%
    • 一年
      5.67%
      -
      6.32%
    • 三年(年度化)
      4.19%
      -
      5.98%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      6.19%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.72%
    • 年初至今
      3.80%
      -
      2.77%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.80%
    基金規模
    125.34百萬截至 2025-05-15
    成立時間
    2020-06-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標是將收益擴至最大,同時維持資本增值的前景。該基金投資於由世界各地的債券和上市股票證券所組成的多元化投資組合, 包括新興市場。該基金預計分别於債券及上市股票證券的投資可最高達其資產淨值的70%。該基金可投資最高達其資產淨值的 100%於低於投資級別 4的債務證券(亦稱爲「垃圾債券」)。 該基金預計於與個別證券或指數掛鈎的結構性票據的投資少於其資產淨值的30%。 該基金亦可投資最高達其資產淨值的 20%於受壓證券。於違約債務證券的投資將不會超過該基金資產淨值的10%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國15.11%
    2. 2.歐元區6.46%
    3. 3.已開發亞洲3.45%
    4. 4.日本3.26%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理7.65%
    2. 2.防守性消費4.86%
    3. 3.金融服務3.87%
    4. 4.電訊服務3.43%
    5. 5.工業3.34%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.5%2.01%
    2. 2.Ndx 10% Eln Issued By Royal Bank Of Canada 10% Eln 6/24/20251.99%
    3. 3.United States Treasury Bonds 3.625%1.52%
    4. 4.Tsm 10.0% Eln Issued By Jp Morgan Structured Products B V 10.0% Eln 04/15/21.40%
    5. 5.Freddie Mac Pool 5% 11/01/2054 Fhlm1.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      10.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國15.11%
    2. 2.歐元區6.46%
    3. 3.已開發亞洲3.45%
    4. 4.日本3.26%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.26%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.5%2.01%
    2. 2.Ndx 10% Eln Issued By Royal Bank Of Canada 10% Eln 6/24/20251.99%
    3. 3.United States Treasury Bonds 3.625%1.52%
    4. 4.Tsm 10.0% Eln Issued By Jp Morgan Structured Products B V 10.0% Eln 04/15/21.40%
    5. 5.Freddie Mac Pool 5% 11/01/2054 Fhlm1.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理7.65%
    2. 2.防守性消費4.86%
    3. 3.金融服務3.87%
    4. 4.電訊服務3.43%
    5. 5.工業3.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      10.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -