景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型台幣

11.23新台幣0.07(0.6%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月0.31%
3月3.63%
1年13.19%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.98%
      -
      -
    • 一個月
      0.31%
      1.16%
      2.00%
    • 三個月
      3.63%
      2.06%
      1.86%
    • 一年
      13.19%
      6.23%
      9.76%
    • 三年(年度化)
      4.49%
      1.19%
      1.22%
    • 五年(年度化)
      -
      3.05%
      3.19%
    • 十年(年度化)
      -
      3.86%
      3.26%
    • 年初至今
      6.34%
      4.63%
      1.76%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    6.34%
    基金規模
    1,177.85百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2020-08-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金以美元計價的短存續期及基本面較佳之非投資等級債券為主要投資標的,債券範疇涵蓋成熟國家與新興市場之主權債、類主權債與企業債等,並以成熟國家為主要投資對象,整體債券投資組合之加權平均存續期間為一年(含)以上,三年(含)以下。投資策略結合總體經濟面分析與債券發行人基本面分析的雙元投資策略進行投資組合配置,藉由多元且分散的債券投資與投資風險的主動管理,提供持有本基金之投資人穩定收益來源與風險調整後回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.64%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
    3. 3.美國0.06%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.35%
    2. 2.金融服務0.29%
    3. 3.能源0.24%
    4. 4.健康護理0.24%
    5. 5.基本物料0.21%
    前五大持股
    1. 1.Li & Fung Ltd. 4.5%3.13%
    2. 2.TNB Global Ventures Capital Berhad2.60%
    3. 3.Huarong Finance 2017 Co. Ltd 4.25%1.90%
    4. 4.Adani Energy Solutions Ltd. 4%1.80%
    5. 5.Korn Ferry 4.625%1.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      5.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.61
      -
    投資區域
    1. 1.英國1.64%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
    3. 3.美國0.06%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Li & Fung Ltd. 4.5%3.13%
    2. 2.TNB Global Ventures Capital Berhad2.60%
    3. 3.Huarong Finance 2017 Co. Ltd 4.25%1.90%
    4. 4.Adani Energy Solutions Ltd. 4%1.80%
    5. 5.Korn Ferry 4.625%1.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.35%
    2. 2.金融服務0.29%
    3. 3.能源0.24%
    4. 4.健康護理0.24%
    5. 5.基本物料0.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      5.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.61
      -