路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股(歐元)

14.40歐元0.16(1.12%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月7.78%
3月12.59%
1年43.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.50%
      -
      -
    • 一個月
      7.78%
      0.84%
      -
    • 三個月
      12.59%
      9.34%
      -
    • 一年
      43.86%
      26.29%
      -
    • 三年(年度化)
      1.76%
      11.42%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      17.32%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      17.12%
      -
    • 年初至今
      28.34%
      29.31%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    28.34%
    基金規模
    1,093.99百萬截至 2024-06-17
    成立時間
    2020-05-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標是尋求透過主要投資於持有環球股票的投資組合,於市場週期內(通常為 3 年)達致超過基準指數(摩根士丹利所有國家世界指數(總回報,扣除稅項,美元))(MSCI All-Country World Index (ACWI) (Total Return, Net of Tax, USD))3-5%的目標平均回報(扣除費 用前),並聚焦於「新世代網絡連接」(定義見下文)所涉及或從中產生利益的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國69.47%
    2. 2.已開發亞洲8.86%
    3. 3.日本8.86%
    4. 4.歐元區7.15%
    5. 5.英國0.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技73.53%
    2. 2.電訊服務10.80%
    3. 3.周期性消費5.05%
    4. 4.健康護理3.57%
    5. 5.工業2.79%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp4.91%
    2. 2.Amazon.com Inc4.79%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.48%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A3.75%
    5. 5.Advanced Micro Devices Inc3.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      29.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -
    投資區域
    1. 1.美國69.47%
    2. 2.已開發亞洲8.86%
    3. 3.日本8.86%
    4. 4.歐元區7.15%
    5. 5.英國0.76%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp4.91%
    2. 2.Amazon.com Inc4.79%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.48%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A3.75%
    5. 5.Advanced Micro Devices Inc3.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技73.53%
    2. 2.電訊服務10.80%
    3. 3.周期性消費5.05%
    4. 4.健康護理3.57%
    5. 5.工業2.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      29.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -