第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-新臺幣

10.95新台幣0.02(0.19%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月0.76%
3月3.01%
1年10.27%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      0.76%
      -
      -
    • 三個月
      3.01%
      -
      -
    • 一年
      10.27%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.86%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      6.13%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    6.13%
    基金規模
    1,956.80百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2020-05-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國 之有價證券。並依下列規範進行投資: (一) 本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保 公司債、轉換公司債、交換公司債及附認股權公司債、承銷中之公司債)、金 融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融 組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依 不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、以及國內證券投資信託 事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金及 追蹤、模擬或複製債券相關之指數股票型基金(ETF)。 (二) 本基金投資於下列外國有價證券: 1.由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債(含無擔保 公司債、次順位公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司 債)、金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國 Rule144A 規定之債 券及本國企業赴海外發行之公司債,並應符合金管會之禁止或限制規 定。 2.於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之封閉式固 定收益型、貨幣型或債券型基金受益憑證、基金股份、投資單位及追 蹤、模擬或複製債券指數表現之 ETF(Exchange Traded Fund)(含反向型 ETF 及槓桿型 ETF)。 3.經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經 理之固定收益型、貨幣型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單 位。 4.本基金投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外 發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、 未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動 型或結構型債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國2.58%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
    3. 3.美國0.09%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%
    2. 2.金融服務0.46%
    3. 3.能源0.38%
    4. 4.健康護理0.38%
    5. 5.基本物料0.33%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills22.17%
    2. 2.Suzano Austria GmbH 5.75%3.37%
    3. 3.Trinidad And Tobago (Republic Of) 4.5%3.33%
    4. 4.Baidu Inc. 4.375%3.33%
    5. 5.Africa Finance Corporation 4.375%3.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      6.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.英國2.58%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
    3. 3.美國0.09%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills22.17%
    2. 2.Suzano Austria GmbH 5.75%3.37%
    3. 3.Trinidad And Tobago (Republic Of) 4.5%3.33%
    4. 4.Baidu Inc. 4.375%3.33%
    5. 5.Africa Finance Corporation 4.375%3.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%
    2. 2.金融服務0.46%
    3. 3.能源0.38%
    4. 4.健康護理0.38%
    5. 5.基本物料0.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      6.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -