聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別

24.20澳幣0.37(1.55%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月4.75%
3月5.68%
1年21.33%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      4.75%
      6.82%
      -
    • 三個月
      5.68%
      16.69%
      -
    • 一年
      21.33%
      8.56%
      -
    • 三年(年度化)
      0.51%
      3.95%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      3.31%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.63%
      -
    • 年初至今
      6.05%
      4.45%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    6.05%
    基金規模
    195.13百萬截至 2024-10-10
    成立時間
    2020-03-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    目標 透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常將至少80%但始終不低於三分之二的資產投資於美國中小市值公司的股本證券。在購買時,此等公司具有在羅素2500指數範圍內的市值(或最高50億美元,以較高者為準)。本基金的投資可包括REIT。本基金可對任何貨幣作出投資參與。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.98%
    2. 2.加拿大1.31%
    3. 3.英國1.25%
    4. 4.歐元區1.24%
    5. 5.拉丁美洲1.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.72%
    2. 2.金融服務19.37%
    3. 3.周期性消費15.96%
    4. 4.科技14.52%
    5. 5.房地產7.83%
    前五大持股
    1. 1.Jones Lang LaSalle Inc1.72%
    2. 2.C.H. Robinson Worldwide Inc1.63%
    3. 3.Pentair PLC1.55%
    4. 4.Cameco Corp1.52%
    5. 5.Encompass Health Corp1.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      29.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.98%
    2. 2.加拿大1.31%
    3. 3.英國1.25%
    4. 4.歐元區1.24%
    5. 5.拉丁美洲1.22%
    前五大持股
    1. 1.Jones Lang LaSalle Inc1.72%
    2. 2.C.H. Robinson Worldwide Inc1.63%
    3. 3.Pentair PLC1.55%
    4. 4.Cameco Corp1.52%
    5. 5.Encompass Health Corp1.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.72%
    2. 2.金融服務19.37%
    3. 3.周期性消費15.96%
    4. 4.科技14.52%
    5. 5.房地產7.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      29.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -