聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別

22.42澳幣0.05(0.22%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月1.84%
3月1.1%
1年0.97%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.58%
      -
      -
    • 一個月
      1.84%
      6.82%
      -
    • 三個月
      1.10%
      16.69%
      -
    • 一年
      0.97%
      8.56%
      -
    • 三年(年度化)
      5.47%
      3.95%
      -
    • 五年(年度化)
      9.40%
      3.31%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.63%
      -
    • 年初至今
      6.47%
      4.45%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    6.47%
    基金規模
    198.26百萬截至 2025-06-18
    成立時間
    2020-03-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    目標 透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常將至少80%但始終不低於三分之二的資產投資於美國中小市值公司的股本證券。在購買時,此等公司具有在羅素2500指數範圍內的市值(或最高50億美元,以較高者為準)。本基金的投資可包括REIT。本基金可對任何貨幣作出投資參與。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.44%
    2. 2.英國1.68%
    3. 3.加拿大1.47%
    4. 4.拉丁美洲1.35%
    5. 5.中東1.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.06%
    2. 2.工業17.65%
    3. 3.科技15.56%
    4. 4.周期性消費11.11%
    5. 5.房地產9.79%
    前五大持股
    1. 1.BJ's Wholesale Club Holdings Inc2.19%
    2. 2.Encompass Health Corp2.08%
    3. 3.TXNM Energy Inc2.05%
    4. 4.Idacorp Inc1.69%
    5. 5.The Hanover Insurance Group Inc1.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      29.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.44%
    2. 2.英國1.68%
    3. 3.加拿大1.47%
    4. 4.拉丁美洲1.35%
    5. 5.中東1.06%
    前五大持股
    1. 1.BJ's Wholesale Club Holdings Inc2.19%
    2. 2.Encompass Health Corp2.08%
    3. 3.TXNM Energy Inc2.05%
    4. 4.Idacorp Inc1.69%
    5. 5.The Hanover Insurance Group Inc1.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.06%
    2. 2.工業17.65%
    3. 3.科技15.56%
    4. 4.周期性消費11.11%
    5. 5.房地產9.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      29.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -