宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金A類型(新臺幣)

10.61新台幣0.11(1.01%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月3.56%
3月5.43%
1年2.82%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.15%
      -
      -
    • 一個月
      3.56%
      -
      0.72%
    • 三個月
      5.43%
      -
      8.31%
    • 一年
      2.82%
      -
      18.45%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      20.36%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      14.02%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.14%
    • 年初至今
      5.21%
      -
      2.68%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.21%
    基金規模
    165.13百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2020-07-27
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國17.35%
    2. 2.歐元區13.56%
    3. 3.日本11.45%
    4. 4.已開發亞洲9.04%
    5. 5.新興亞洲4.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.93%
    2. 2.金融服務7.75%
    3. 3.周期性消費7.09%
    4. 4.工業6.66%
    5. 5.健康護理6.14%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® Blmbg Barclays Convert Secs ETF16.53%
    2. 2.iShares MSCI Eurozone ETF13.81%
    3. 3.JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY11.66%
    4. 4.Franklin US Opportunities A(acc)USD10.68%
    5. 5.BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A25.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國17.35%
    2. 2.歐元區13.56%
    3. 3.日本11.45%
    4. 4.已開發亞洲9.04%
    5. 5.新興亞洲4.54%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® Blmbg Barclays Convert Secs ETF16.53%
    2. 2.iShares MSCI Eurozone ETF13.81%
    3. 3.JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY11.66%
    4. 4.Franklin US Opportunities A(acc)USD10.68%
    5. 5.BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A25.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.93%
    2. 2.金融服務7.75%
    3. 3.周期性消費7.09%
    4. 4.工業6.66%
    5. 5.健康護理6.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -