宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金A類型(新臺幣)

11.27新台幣0.02(0.21%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月2.52%
3月3.49%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      2.52%
      -
      11.68%
    • 三個月
      3.49%
      -
      6.09%
    • 一年
      -
      -
      33.05%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      12.58%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      12.69%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.75%
    • 年初至今
      4.22%
      -
      13.08%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.22%
    基金規模
    191.34百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2020-07-27
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國19.65%
    2. 2.已開發亞洲14.87%
    3. 3.新興亞洲7.42%
    4. 4.日本4.04%
    5. 5.歐元區3.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.96%
    2. 2.金融服務7.76%
    3. 3.周期性消費5.95%
    4. 4.工業4.44%
    5. 5.電訊服務4.05%
    前五大持股
    1. 1.JPM America Equity A (dist) USD14.58%
    2. 2.Manulife Taiwan Dynamic Fund A8.28%
    3. 3.Fidelity Sustainable Asia Eq Y-Acc-USD7.57%
    4. 4.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist7.17%
    5. 5.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist7.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國19.65%
    2. 2.已開發亞洲14.87%
    3. 3.新興亞洲7.42%
    4. 4.日本4.04%
    5. 5.歐元區3.48%
    前五大持股
    1. 1.JPM America Equity A (dist) USD14.58%
    2. 2.Manulife Taiwan Dynamic Fund A8.28%
    3. 3.Fidelity Sustainable Asia Eq Y-Acc-USD7.57%
    4. 4.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist7.17%
    5. 5.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist7.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.96%
    2. 2.金融服務7.76%
    3. 3.周期性消費5.95%
    4. 4.工業4.44%
    5. 5.電訊服務4.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -