宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金A類型(新臺幣)停止銷售

9.77新台幣0(0.04%)
2024/05/08更新
績效 / 
1月1.72%
3月1.75%
1年8.84%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.43%
    -
    -
  • 一個月
    1.72%
    -
    5.11%
  • 三個月
    1.75%
    -
    4.50%
  • 一年
    8.84%
    -
    26.24%
  • 三年(年度化)
    4.57%
    -
    11.84%
  • 五年(年度化)
    -
    -
    15.66%
  • 十年(年度化)
    -
    -
    9.47%
  • 年初至今
    2.70%
    -
    10.83%

基金總覽

基金組別
新台幣平衡型股債混合
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
2.70%
基金規模
73.97百萬截至 2024-03-31
成立時間
2020-07-27
晨星評等
-
投資策略
(一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八之投資地區及範圍 之有價證券,且不得投資於其他組合型基金及私募基金,並依下列規範進行投資:【宏利豐利退組合基金】原則上,本基金自成立日起六個月(含)後,投資於本國及 外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含);投資 於本國及外國子基金中屬「股票型基金及股票型 ETF」之總金額,不得高於本基 金淨資產價值之百分之六十(60%)(含),亦不得低於本基金淨資產價值之百 分之二十(20%)(含)。 2、 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述第 1 款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月 或有下列情形之一: (1) 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(20%)以上之投資所在國或 地區發生重大政治性、經濟性且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊、天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令政 策變更(如實施外匯管制、縮小單日跌停幅度等)、不可抗力之情事,致影響 該國或區域經濟發展及金融市場安定之虞者。 (2) 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(20%)以上之投資所在國或 地區因實施外匯管制導致無法匯出資金。 (3) 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(20%)以上之投資所在國或 地區之貨幣單日兌美元或美元兌新臺幣匯率漲跌幅達百分之五(5%)或連續 三個交易日匯率累計漲跌幅達百分之八(8%)以上者。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國22.20%
  2. 2.已開發亞洲11.06%
  3. 3.新興亞洲4.59%
  4. 4.歐元區4.04%
  5. 5.歐洲不包含歐元區2.12%
前五大大行業比重
  1. 1.科技15.59%
  2. 2.金融服務7.84%
  3. 3.周期性消費4.70%
  4. 4.健康護理4.29%
  5. 5.工業4.22%
前五大持股
  1. 1.JPM America Equity A (dist) USD9.89%
  2. 2.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist9.30%
  3. 3.Manulife GF US Bond AA8.75%
  4. 4.iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist7.88%
  5. 5.Invesco Emerging Markets Bond C USD SD7.64%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.35
    -
  • 月報酬標準差
    10.87
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.46
    -
投資區域
  1. 1.美國22.20%
  2. 2.已開發亞洲11.06%
  3. 3.新興亞洲4.59%
  4. 4.歐元區4.04%
  5. 5.歐洲不包含歐元區2.12%
前五大持股
  1. 1.JPM America Equity A (dist) USD9.89%
  2. 2.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist9.30%
  3. 3.Manulife GF US Bond AA8.75%
  4. 4.iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist7.88%
  5. 5.Invesco Emerging Markets Bond C USD SD7.64%
前五大大行業比重
  1. 1.科技15.59%
  2. 2.金融服務7.84%
  3. 3.周期性消費4.70%
  4. 4.健康護理4.29%
  5. 5.工業4.22%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.35
    -
  • 月報酬標準差
    10.87
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.46
    -