宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金A類型(新臺幣)

8.87新台幣0.09(1.01%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月4.05%
3月11.25%
1年22.19%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.55%
      -
      -
    • 一個月
      4.05%
      -
      5.17%
    • 三個月
      11.25%
      -
      11.84%
    • 一年
      22.19%
      -
      7.73%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      12.12%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.89%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.31%
    • 年初至今
      21.57%
      -
      15.56%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    21.57%
    基金規模
    135.76百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2020-07-27
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國25.53%
    2. 2.已開發亞洲8.60%
    3. 3.日本3.80%
    4. 4.歐元區3.67%
    5. 5.新興亞洲2.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.65%
    2. 2.金融服務6.45%
    3. 3.健康護理5.55%
    4. 4.周期性消費5.52%
    5. 5.工業4.10%
    前五大持股
    1. 1.Franklin US Opportunities A(acc)USD15.01%
    2. 2.SPDR® S&P 500 ETF Trust11.05%
    3. 3.iShares Core MSCI Europe ETF7.52%
    4. 4.SPDR® Blmbg Convert Secs ETF6.02%
    5. 5.Xtrackers II Harvest China Govt Bd ETF1D5.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國25.53%
    2. 2.已開發亞洲8.60%
    3. 3.日本3.80%
    4. 4.歐元區3.67%
    5. 5.新興亞洲2.46%
    前五大持股
    1. 1.Franklin US Opportunities A(acc)USD15.01%
    2. 2.SPDR® S&P 500 ETF Trust11.05%
    3. 3.iShares Core MSCI Europe ETF7.52%
    4. 4.SPDR® Blmbg Convert Secs ETF6.02%
    5. 5.Xtrackers II Harvest China Govt Bd ETF1D5.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.65%
    2. 2.金融服務6.45%
    3. 3.健康護理5.55%
    4. 4.周期性消費5.52%
    5. 5.工業4.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -