宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金A類型(新臺幣)

8.41新台幣0.03(0.38%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月5.77%
3月4.51%
1年24.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.39%
      -
      -
    • 一個月
      5.77%
      -
      6.68%
    • 三個月
      4.51%
      -
      5.57%
    • 一年
      24.11%
      -
      10.99%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      7.75%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      6.83%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.25%
    • 年初至今
      24.87%
      -
      19.35%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    24.87%
    基金規模
    131.36百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    2020-07-27
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國22.29%
    2. 2.已開發亞洲10.43%
    3. 3.歐元區3.64%
    4. 4.新興亞洲2.85%
    5. 5.英國2.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.06%
    2. 2.金融服務6.63%
    3. 3.健康護理5.91%
    4. 4.周期性消費4.56%
    5. 5.工業3.28%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist7.73%
    2. 2.JPM America Equity A (dist) USD7.61%
    3. 3.iShares Core MSCI Europe ETF7.47%
    4. 4.SPDR® S&P 500 ETF Trust6.96%
    5. 5.Franklin US Opportunities A(acc)USD6.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國22.29%
    2. 2.已開發亞洲10.43%
    3. 3.歐元區3.64%
    4. 4.新興亞洲2.85%
    5. 5.英國2.48%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist7.73%
    2. 2.JPM America Equity A (dist) USD7.61%
    3. 3.iShares Core MSCI Europe ETF7.47%
    4. 4.SPDR® S&P 500 ETF Trust6.96%
    5. 5.Franklin US Opportunities A(acc)USD6.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.06%
    2. 2.金融服務6.63%
    3. 3.健康護理5.91%
    4. 4.周期性消費4.56%
    5. 5.工業3.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -