宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金B類型(新臺幣)

11.46新台幣0.07(0.59%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.72%
3月1.31%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      0.72%
      -
      4.75%
    • 三個月
      1.31%
      -
      7.19%
    • 一年
      -
      -
      31.38%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      14.73%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      17.10%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      11.78%
    • 年初至今
      6.07%
      -
      21.40%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    6.07%
    基金規模
    135.55百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2020-07-27
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國28.34%
    2. 2.已開發亞洲17.95%
    3. 3.新興亞洲14.87%
    4. 4.日本5.39%
    5. 5.歐元區4.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.46%
    2. 2.金融服務12.55%
    3. 3.周期性消費8.63%
    4. 4.健康護理7.49%
    5. 5.電訊服務6.62%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity Sustainable Asia Eq Y-Acc-USD20.57%
    2. 2.Franklin US Opportunities A(acc)USD14.80%
    3. 3.JPM America Equity A (dist) USD8.73%
    4. 4.iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd ETF8.56%
    5. 5.Fidelity America Y-Acc-USD7.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國28.34%
    2. 2.已開發亞洲17.95%
    3. 3.新興亞洲14.87%
    4. 4.日本5.39%
    5. 5.歐元區4.31%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity Sustainable Asia Eq Y-Acc-USD20.57%
    2. 2.Franklin US Opportunities A(acc)USD14.80%
    3. 3.JPM America Equity A (dist) USD8.73%
    4. 4.iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd ETF8.56%
    5. 5.Fidelity America Y-Acc-USD7.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.46%
    2. 2.金融服務12.55%
    3. 3.周期性消費8.63%
    4. 4.健康護理7.49%
    5. 5.電訊服務6.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -