宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金B類型(新臺幣)

8.48新台幣0.07(0.89%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月5.27%
3月2.3%
1年19.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.18%
      -
      -
    • 一個月
      5.27%
      -
      10.22%
    • 三個月
      2.30%
      -
      1.17%
    • 一年
      19.31%
      -
      19.39%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.86%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      7.42%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.52%
    • 年初至今
      20.41%
      -
      20.65%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    20.41%
    基金規模
    112.43百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2020-07-27
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國31.76%
    2. 2.已開發亞洲13.68%
    3. 3.歐元區3.56%
    4. 4.新興亞洲3.09%
    5. 5.英國2.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.61%
    2. 2.金融服務8.97%
    3. 3.健康護理8.75%
    4. 4.周期性消費6.28%
    5. 5.基本物料4.07%
    前五大持股
    1. 1.JPM America Equity A (dist) USD9.88%
    2. 2.SPDR® S&P 500 ETF Trust9.74%
    3. 3.Franklin US Opportunities A(acc)USD9.46%
    4. 4.Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD7.69%
    5. 5.SPDR® Blmbrg US Trs Bd ETF7.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國31.76%
    2. 2.已開發亞洲13.68%
    3. 3.歐元區3.56%
    4. 4.新興亞洲3.09%
    5. 5.英國2.65%
    前五大持股
    1. 1.JPM America Equity A (dist) USD9.88%
    2. 2.SPDR® S&P 500 ETF Trust9.74%
    3. 3.Franklin US Opportunities A(acc)USD9.46%
    4. 4.Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD7.69%
    5. 5.SPDR® Blmbrg US Trs Bd ETF7.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.61%
    2. 2.金融服務8.97%
    3. 3.健康護理8.75%
    4. 4.周期性消費6.28%
    5. 5.基本物料4.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -