宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利好利退組合基金A類型(美元)

8.82美元0.01(0.08%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月0.39%
3月2.86%
1年2.41%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      0.39%
      -
      1.94%
    • 三個月
      2.86%
      -
      2.98%
    • 一年
      2.41%
      -
      3.33%
    • 三年(年度化)
      6.10%
      -
      0.31%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.46%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.10%
    • 年初至今
      1.66%
      -
      5.95%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.66%
    基金規模
    5.85百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2020-07-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    (一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八之投資地區及範圍 之有價證券,且不得投資於其他組合型基金及私募基金,並依下列規範進行投資:1、 【宏利好利退組合基金】原則上,本基金自成立日起六個月(含)後,投資於本國 及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含);投 資於本國及外國子基金中屬「股票型基金及股票型 ETF」之總金額,不得高於本 基金淨資產價值之百分之二十(20%)(含)。 2、 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述第 1 款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月 或有下列情形之一: (1) 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(20%)以上之投資所在國或 地區發生重大政治性、經濟性且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊、天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令政 策變更(如實施外匯管制、縮小單日跌停幅度等)、不可抗力之情事,致影響 該國或區域經濟發展及金融市場安定之虞者。 (2) 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(20%)以上之投資所在國或 地區因實施外匯管制導致無法匯出資金。 (3) 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(20%)以上之投資所在國或 地區之貨幣單日兌美元或美元兌新臺幣匯率漲跌幅達百分之五(5%)或連續 三個交易日匯率累計漲跌幅達百分之八(8%)以上者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國6.55%
    2. 2.已開發亞洲4.24%
    3. 3.新興亞洲1.65%
    4. 4.歐元區0.92%
    5. 5.日本0.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.53%
    2. 2.金融服務2.24%
    3. 3.周期性消費1.51%
    4. 4.健康護理1.25%
    5. 5.工業1.24%
    前五大持股
    1. 1.Manulife Wan Li Money Market11.06%
    2. 2.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist9.64%
    3. 3.Manulife GF US Bond AA9.46%
    4. 4.iShares US Aggregate Bond ETF USD Acc9.03%
    5. 5.Templeton Global Bond A(acc)USD8.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      5.19
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國6.55%
    2. 2.已開發亞洲4.24%
    3. 3.新興亞洲1.65%
    4. 4.歐元區0.92%
    5. 5.日本0.66%
    前五大持股
    1. 1.Manulife Wan Li Money Market11.06%
    2. 2.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist9.64%
    3. 3.Manulife GF US Bond AA9.46%
    4. 4.iShares US Aggregate Bond ETF USD Acc9.03%
    5. 5.Templeton Global Bond A(acc)USD8.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.53%
    2. 2.金融服務2.24%
    3. 3.周期性消費1.51%
    4. 4.健康護理1.25%
    5. 5.工業1.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      5.19
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -