法盛訂閱經濟基金-R/A美元級別

113.45美元0.47(0.42%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月2.21%
3月0.4%
1年0.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.62%
      -
      -
    • 一個月
      2.21%
      1.07%
      1.48%
    • 三個月
      0.40%
      3.44%
      1.94%
    • 一年
      0.55%
      0.85%
      0.87%
    • 三年(年度化)
      0.01%
      10.07%
      6.58%
    • 五年(年度化)
      -
      6.77%
      3.49%
    • 十年(年度化)
      -
      7.82%
      5.64%
    • 年初至今
      7.35%
      7.68%
      7.66%

    基金總覽

    基金組別
    全球靈活市值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.35%
    基金規模
    104.13百萬截至 2023-06-05
    成立時間
    2019-12-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    테마틱 구독경제 펀드의 투자목적은 환경, 사회 및 지배구조(“ESG”) 고려사항을 체계적으로 포함한 투 자 절차를 통한 장기 자본 성장입니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國71.33%
    2. 2.歐元區12.58%
    3. 3.英國7.17%
    4. 4.日本4.17%
    5. 5.加拿大1.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.74%
    2. 2.電訊服務16.98%
    3. 3.金融服務13.16%
    4. 4.周期性消費11.51%
    5. 5.健康護理6.83%
    前五大持股
    1. 1.Wolters Kluwer NV3.81%
    2. 2.Costco Wholesale Corp3.74%
    3. 3.MSCI Inc3.53%
    4. 4.Intuit Inc3.51%
    5. 5.T-Mobile US Inc3.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      21.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國71.33%
    2. 2.歐元區12.58%
    3. 3.英國7.17%
    4. 4.日本4.17%
    5. 5.加拿大1.91%
    前五大持股
    1. 1.Wolters Kluwer NV3.81%
    2. 2.Costco Wholesale Corp3.74%
    3. 3.MSCI Inc3.53%
    4. 4.Intuit Inc3.51%
    5. 5.T-Mobile US Inc3.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.74%
    2. 2.電訊服務16.98%
    3. 3.金融服務13.16%
    4. 4.周期性消費11.51%
    5. 5.健康護理6.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      21.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -