法盛訂閱經濟基金-R/A美元級別

120.93美元0.37(0.31%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月6.15%
3月2.84%
1年10.96%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      6.15%
      3.01%
      6.30%
    • 三個月
      2.84%
      9.62%
      1.22%
    • 一年
      10.96%
      10.50%
      7.84%
    • 三年(年度化)
      5.03%
      6.68%
      0.64%
    • 五年(年度化)
      -
      7.47%
      6.38%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      5.02%
    • 年初至今
      14.56%
      6.75%
      9.60%

    基金總覽

    基金組別
    全球靈活市值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.56%
    基金規模
    97.20百萬截至 2023-12-06
    成立時間
    2019-12-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    達致長期資本增長。本基金屬主動式管理基金及投資於其核心業務模式以訂閱為基礎的公司,並主要,但並非僅經營軟件及 商業服務、健康護理和健身、教育和娛樂、零售、公用設施及運輸業務。 本基金將其至少三分之二的總資產投資於世界各地已獲投資經理識別為訂閱經濟投資主題的參與者或對 有關訂閱經濟投資主題的潛在增長有投資參與的公司之股本證券。訂閱經濟指公司向作出常行付款的消 費者提供產品及/或服務的取用(以訂閱或按使用付款的形式),而非以一次性交易的形式出售予消費者 的商業模式。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國67.12%
    2. 2.歐元區12.00%
    3. 3.英國7.11%
    4. 4.日本3.78%
    5. 5.加拿大2.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.84%
    2. 2.電訊服務16.89%
    3. 3.金融服務12.10%
    4. 4.周期性消費11.36%
    5. 5.防守性消費6.93%
    前五大持股
    1. 1.Intuit Inc4.04%
    2. 2.Costco Wholesale Corp4.02%
    3. 3.Wolters Kluwer NV3.76%
    4. 4.Microsoft Corp3.62%
    5. 5.CoStar Group Inc3.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      19.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -
    投資區域
    1. 1.美國67.12%
    2. 2.歐元區12.00%
    3. 3.英國7.11%
    4. 4.日本3.78%
    5. 5.加拿大2.11%
    前五大持股
    1. 1.Intuit Inc4.04%
    2. 2.Costco Wholesale Corp4.02%
    3. 3.Wolters Kluwer NV3.76%
    4. 4.Microsoft Corp3.62%
    5. 5.CoStar Group Inc3.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.84%
    2. 2.電訊服務16.89%
    3. 3.金融服務12.10%
    4. 4.周期性消費11.36%
    5. 5.防守性消費6.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      19.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -