法盛訂閱經濟基金-R/A美元級別

129.10美元0.27(0.21%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月3.42%
3月0.97%
1年17.98%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.33%
      -
      -
    • 一個月
      3.42%
      3.01%
      6.04%
    • 三個月
      0.97%
      9.62%
      5.69%
    • 一年
      17.98%
      10.50%
      16.74%
    • 三年(年度化)
      3.78%
      6.68%
      1.07%
    • 五年(年度化)
      -
      7.47%
      7.89%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      5.85%
    • 年初至今
      1.23%
      6.75%
      6.89%

    基金總覽

    基金組別
    全球靈活市值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.23%
    基金規模
    87.78百萬截至 2024-05-15
    成立時間
    2019-12-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    Thematics 訂閱經濟基金的投資目標為透過有系統地包含環境、社會及管治(「ESG」)考慮因素的投資過 程達致提供長期資本增長。本基金主要投資於世界各地已獲投資經理識別為訂閱經濟投資主題的參與者或對有關訂閱經濟投資主題的潛在增長有投資參與的公司之股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國70.83%
    2. 2.歐元區11.88%
    3. 3.英國7.35%
    4. 4.日本3.48%
    5. 5.加拿大2.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.65%
    2. 2.電訊服務18.28%
    3. 3.金融服務12.85%
    4. 4.周期性消費10.37%
    5. 5.工業7.56%
    前五大持股
    1. 1.Costco Wholesale Corp3.98%
    2. 2.Intuit Inc3.95%
    3. 3.CoStar Group Inc3.94%
    4. 4.HubSpot Inc3.81%
    5. 5.T-Mobile US Inc3.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.42
      -
    • 月報酬標準差
      19.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國70.83%
    2. 2.歐元區11.88%
    3. 3.英國7.35%
    4. 4.日本3.48%
    5. 5.加拿大2.24%
    前五大持股
    1. 1.Costco Wholesale Corp3.98%
    2. 2.Intuit Inc3.95%
    3. 3.CoStar Group Inc3.94%
    4. 4.HubSpot Inc3.81%
    5. 5.T-Mobile US Inc3.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.65%
    2. 2.電訊服務18.28%
    3. 3.金融服務12.85%
    4. 4.周期性消費10.37%
    5. 5.工業7.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.42
      -
    • 月報酬標準差
      19.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -