復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金新臺幣

9.33新台幣0.01(0.11%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.48%
3月1.48%
1年6.04%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      1.48%
      -
      0.80%
    • 三個月
      1.48%
      -
      0.19%
    • 一年
      6.04%
      -
      3.99%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.92%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.73%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.60%
    • 年初至今
      2.00%
      -
      0.68%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.00%
    基金規模
    1,221.45百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2020-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Sinopec Group Overseas Development (2018) Limited 2.95%1.25%
    2. 2.Indonesia (Republic of) 4.35%1.23%
    3. 3.Perusahaan Listrik Negara PT 5.45%1.18%
    4. 4.Philippines (Republic Of) 9.5%1.16%
    5. 5.Citic Limited 3.88%1.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Sinopec Group Overseas Development (2018) Limited 2.95%1.25%
    2. 2.Indonesia (Republic of) 4.35%1.23%
    3. 3.Perusahaan Listrik Negara PT 5.45%1.18%
    4. 4.Philippines (Republic Of) 9.5%1.16%
    5. 5.Citic Limited 3.88%1.10%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -