復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金新臺幣

8.69新台幣0.06(0.69%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月3.23%
3月3.98%
1年7.75%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.25%
      -
      -
    • 一個月
      3.23%
      -
      2.85%
    • 三個月
      3.98%
      -
      2.75%
    • 一年
      7.75%
      -
      5.44%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.21%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.69%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.02%
    • 年初至今
      2.69%
      -
      2.76%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.69%
    基金規模
    974.53百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2020-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Limited1.25%
    2. 2.CNAC (HK) Finbridge Company Limited 5.125%1.19%
    3. 3.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)1.17%
    4. 4.Indonesia (Republic of) 4.75%1.15%
    5. 5.JSC National Company KazMunayGas 4.75%1.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Limited1.25%
    2. 2.CNAC (HK) Finbridge Company Limited 5.125%1.19%
    3. 3.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)1.17%
    4. 4.Indonesia (Republic of) 4.75%1.15%
    5. 5.JSC National Company KazMunayGas 4.75%1.14%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -