復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-新台幣

8.54新台幣0.02(0.23%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.18%
3月0.81%
1年6.97%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      1.18%
      -
      0.47%
    • 三個月
      0.81%
      -
      3.25%
    • 一年
      6.97%
      -
      15.00%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.01%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.22%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.01%
    • 年初至今
      4.37%
      -
      12.68%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.37%
    基金規模
    28.71百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2020-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Industrial and Commercial Bank of China Ltd. 3.2%1.98%
    2. 2.Malaysia Sukuk Global Berhad 3.179%1.55%
    3. 3.Tencent Holdings Limited 3.975%1.49%
    4. 4.Korea Development Bank 3%1.37%
    5. 5.Korea National Oil Corp. 3.375%1.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Industrial and Commercial Bank of China Ltd. 3.2%1.98%
    2. 2.Malaysia Sukuk Global Berhad 3.179%1.55%
    3. 3.Tencent Holdings Limited 3.975%1.49%
    4. 4.Korea Development Bank 3%1.37%
    5. 5.Korea National Oil Corp. 3.375%1.35%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -