復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-新台幣

9.36新台幣0.04(0.43%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月1.08%
3月2.52%
1年6%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      1.08%
      -
      0.83%
    • 三個月
      2.52%
      -
      0.53%
    • 一年
      6.00%
      -
      3.10%
    • 三年(年度化)
      0.21%
      -
      3.31%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.05%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.34%
    • 年初至今
      3.31%
      -
      0.19%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.31%
    基金規模
    1,273.96百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2020-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    一、各該基金自成立日後六個營業日起,儘可能追蹤標 的指數之績效表現為投資目標,並依下列規範進行投資: (一)投資於標的指數成分證券之總金額,不得低於各該 基金淨資產價值之百分之七十 (含)。 (二)因發生各該基金信託契約第 19 條第 1 項規定之情 事,致各該基金不符前述投資比例之限制者,應於該情 事結束之次日起五個營業日內調整投資組合至符合各該 基金信託契約第 14 條第 2 項第 1 款規定之比例。 (三)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散 風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限 制。所謂特殊情形,應包括經理公司針對以下因素之專 業判斷: 1.各該基金信託契約終止前一個月。 2.任一或合計投資達各該基金淨資產價值百分之二十以 上之投資所在國或地區發生政治、經濟或社會情勢之重 大變動(如罷工、暴動、戰爭、政治動亂、金融危機、石 油危機、當地貨幣單日兌美元匯率漲跌幅達百分之五或 連續三個交易日匯率累計漲跌幅達百分之八以上、當地 十年期政府公債殖利率或銀行間隔夜拆款利率單日變動 三十個基點(Basis Point)以上或連續三個交易日累計變 動五十個基點以上等)、法令政策變更(如限制或縮小債 券期貨漲跌停幅度、實施外匯管制而影響資金進出與流 動性等)或有不可抗力情事。 (四)俟各該基金信託契約第 14 條第 2 項第 3 款特殊情形 結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合 各該基金信託契約第 14 條第 2 項第 1 款之比例限制。 二、各該基金為投資於標的指數之成分證券或因應標的 指數複製策略所需,得投資於高收益債券及符合美國 Rule 144A 規定之債券,並應依最新法令規定辦理。經理 公司並應將前述規定載明於公開說明書。各該基金所持 有之債券,是否符合前述高收益債券之信用評等等級, 以投資當時之狀況為準。 三、經理公司得以現金、存放於金融機構、從事債券附 買回交易或買入短期票券或其他經金管會規定之方式保 持各該基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資 產存放之金融機構、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.17%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.05%
    3. 3.美國0.04%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.25%
    2. 2.金融服務0.21%
    3. 3.能源0.17%
    4. 4.健康護理0.17%
    5. 5.基本物料0.15%
    前五大持股
    1. 1.Philippines (Republic Of) 9.5%1.23%
    2. 2.Philippines (Republic Of) 7.75%1.16%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd. 3.975%1.04%
    4. 4.Export-Import Bank of India 5.5%1.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      7.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.81
      -
    投資區域
    1. 1.英國1.17%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.05%
    3. 3.美國0.04%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Philippines (Republic Of) 9.5%1.23%
    2. 2.Philippines (Republic Of) 7.75%1.16%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd. 3.975%1.04%
    4. 4.Export-Import Bank of India 5.5%1.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.25%
    2. 2.金融服務0.21%
    3. 3.能源0.17%
    4. 4.健康護理0.17%
    5. 5.基本物料0.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      7.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.81
      -