貝萊德印度基金 A2

35.63歐元1.53(4.12%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月4.66%
3月19.52%
1年2.39%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.69%
      -
      -
    • 一個月
      4.66%
      -
      6.32%
    • 三個月
      19.52%
      -
      18.63%
    • 一年
      2.39%
      -
      23.84%
    • 三年(年度化)
      3.02%
      -
      6.30%
    • 五年(年度化)
      8.18%
      -
      13.87%
    • 十年(年度化)
      7.12%
      -
      6.95%
    • 年初至今
      4.66%
      -
      8.25%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.66%
    基金規模
    585.21百萬截至 2021-01-21
    成立時間
    2005-02-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.77%
    2. 2.金融服務11.92%
    3. 3.防守性消費4.72%
    4. 4.周期性消費4.20%
    5. 5.基本物料3.57%
    前五大持股
    1. 1.BLK India Eq Fund (Mauritius) Ltd46.67%
    2. 2.Infosys Ltd10.53%
    3. 3.Blk India Eq Fund (Mauritius) Ltd4.93%
    4. 4.HCL Technologies Ltd Shs Dematerialised2.83%
    5. 5.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised2.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      26.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.95%
    前五大持股
    1. 1.BLK India Eq Fund (Mauritius) Ltd46.67%
    2. 2.Infosys Ltd10.53%
    3. 3.Blk India Eq Fund (Mauritius) Ltd4.93%
    4. 4.HCL Technologies Ltd Shs Dematerialised2.83%
    5. 5.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised2.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.77%
    2. 2.金融服務11.92%
    3. 3.防守性消費4.72%
    4. 4.周期性消費4.20%
    5. 5.基本物料3.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      26.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -