新光新興富域國家債券基金B配息新臺幣

9.05新台幣0.02(0.23%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.91%
3月3.39%
1年2.19%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.91%
      -
      1.67%
    • 三個月
      3.39%
      -
      1.68%
    • 一年
      2.19%
      -
      17.71%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.56%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.74%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.96%
    • 年初至今
      5.94%
      -
      2.36%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.94%
    基金規模
    560.63百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2020-01-21
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%7.48%
    2. 2.Abu Dhabi (Emirate of) 4.12%7.47%
    3. 3.Saudi Arabian Oil Company 4.25%7.14%
    4. 4.MDGH - GMTN B.V 6.88%6.88%
    5. 5.Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%6.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%7.48%
    2. 2.Abu Dhabi (Emirate of) 4.12%7.47%
    3. 3.Saudi Arabian Oil Company 4.25%7.14%
    4. 4.MDGH - GMTN B.V 6.88%6.88%
    5. 5.Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%6.73%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -