新光新興富域國家債券基金B配息新臺幣

8.86新台幣0.06(0.7%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月2.28%
3月2.3%
1年5.12%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.88%
      -
      -
    • 一個月
      2.28%
      -
      2.29%
    • 三個月
      2.30%
      -
      1.60%
    • 一年
      5.12%
      -
      3.19%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.23%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.36%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.72%
    • 年初至今
      4.87%
      -
      2.50%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.87%
    基金規模
    395.90百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2020-01-21
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%8.29%
    2. 2.Saudi Arabian Oil Company 4%7.88%
    3. 3.Abu Dhabi (Emirate of) 4%7.09%
    4. 4.Saudi Electricity Global Sukuk Company 2 5.06%6.51%
    5. 5.Saudi Arabia (Kingdom of) 4%6.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%8.29%
    2. 2.Saudi Arabian Oil Company 4%7.88%
    3. 3.Abu Dhabi (Emirate of) 4%7.09%
    4. 4.Saudi Electricity Global Sukuk Company 2 5.06%6.51%
    5. 5.Saudi Arabia (Kingdom of) 4%6.33%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

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