新光新興富域國家債券基金(B配)臺幣

7.31新台幣0.01(0.15%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月4.02%
3月10.63%
1年15.51%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.86%
      -
      -
    • 一個月
      4.02%
      -
      6.17%
    • 三個月
      10.63%
      -
      10.70%
    • 一年
      15.51%
      -
      20.35%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.06%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.82%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.75%
    • 年初至今
      15.93%
      -
      18.36%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    15.93%
    基金規模
    289.41百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2020-01-21
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United Arab Emirates (Federal Government of) 3%8.51%
    2. 2.Temasek Financial (I) Limited 5%7.30%
    3. 3.Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd 6%6.76%
    4. 4.QNB Finance Ltd 1%6.09%
    5. 5.Abu Dhabi (Emirate of) 4%6.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United Arab Emirates (Federal Government of) 3%8.51%
    2. 2.Temasek Financial (I) Limited 5%7.30%
    3. 3.Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd 6%6.76%
    4. 4.QNB Finance Ltd 1%6.09%
    5. 5.Abu Dhabi (Emirate of) 4%6.00%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -