新光新興富域國家債券基金B配息新臺幣

9.23新台幣0(0.01%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月1.58%
3月3.91%
1年4.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      1.58%
      -
      0.33%
    • 三個月
      3.91%
      -
      1.19%
    • 一年
      4.30%
      -
      5.24%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.97%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.05%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.59%
    • 年初至今
      2.43%
      -
      1.21%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.43%
    基金規模
    516.26百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2020-01-21
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%8.29%
    2. 2.Saudi Arabian Oil Company 4%7.88%
    3. 3.Abu Dhabi (Emirate of) 4%7.09%
    4. 4.Saudi Electricity Global Sukuk Company 2 5.06%6.51%
    5. 5.Saudi Arabia (Kingdom of) 4%6.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%8.29%
    2. 2.Saudi Arabian Oil Company 4%7.88%
    3. 3.Abu Dhabi (Emirate of) 4%7.09%
    4. 4.Saudi Electricity Global Sukuk Company 2 5.06%6.51%
    5. 5.Saudi Arabia (Kingdom of) 4%6.33%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -