新光新興富域國家債券基金(B配)臺幣

7.22新台幣0(0.07%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.01%
3月0.72%
1年6.73%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      1.01%
      -
      0.21%
    • 三個月
      0.72%
      -
      0.92%
    • 一年
      6.73%
      -
      4.80%
    • 三年(年度化)
      0.92%
      -
      2.15%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.43%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.33%
    • 年初至今
      0.06%
      -
      1.24%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    基金公司/總代理人
    新光證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.06%
    基金規模
    296.24百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2020-01-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國2.58%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
    3. 3.美國0.09%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%
    2. 2.金融服務0.46%
    3. 3.能源0.38%
    4. 4.健康護理0.38%
    5. 5.基本物料0.33%
    前五大持股
    1. 1.Abu Dhabi (Emirate of) 4.125%7.65%
    2. 2.QNB Finance Ltd 1.625%6.93%
    3. 3.Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%6.73%
    4. 4.Colombia (Republic of) 3.875%6.07%
    5. 5.Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%5.99%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.41
      -
    • 月報酬標準差
      14.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.英國2.58%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
    3. 3.美國0.09%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.Abu Dhabi (Emirate of) 4.125%7.65%
    2. 2.QNB Finance Ltd 1.625%6.93%
    3. 3.Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%6.73%
    4. 4.Colombia (Republic of) 3.875%6.07%
    5. 5.Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%5.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%
    2. 2.金融服務0.46%
    3. 3.能源0.38%
    4. 4.健康護理0.38%
    5. 5.基本物料0.33%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.41
      -
    • 月報酬標準差
      14.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
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