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霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型
11064.85美元1.79(0.02%)
2024/07/25更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.10%--
- 一個月0.44%-0.37%
- 三個月1.33%-1.17%
- 一年5.48%-4.94%
- 三年(年度化)3.17%-2.83%
- 五年(年度化)--1.89%
- 十年(年度化)--1.37%
- 年初至今3.00%-2.64%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
該基金的投資目標為維持該基金的本金及提供與貨幣市場利率一致的回報。該基金將只投資於優質貨幣市場工具。該基金將投資於剩餘期限最多為397日的貨幣市場工具。該基金將維持加權平均屆滿期為60日或以下及加權平均有效期為120日或以下。至少10%的該基金資產將每日到期及至少30%的該基金資產將每週到期。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0%4.98%
- 2.LINDE INC IAM COML PAPER 3/A3 0%4.62%
- 3.Apple Inc. 0%4.56%
- 4.Canadian Imperial Bk Comm Bankers Accep US DLR DN Coml Paper CDS 0%4.14%
- 5.BMW US Capital, LLC 0%2.99%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.25-
- 月報酬標準差0.71-
- 月報酬夏普值-3.87-
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- 1.DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0%4.98%
- 2.LINDE INC IAM COML PAPER 3/A3 0%4.62%
- 3.Apple Inc. 0%4.56%
- 4.Canadian Imperial Bk Comm Bankers Accep US DLR DN Coml Paper CDS 0%4.14%
- 5.BMW US Capital, LLC 0%2.99%
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風險概要（三年）
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指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.25-
- 月報酬標準差0.71-
- 月報酬夏普值-3.87-
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