霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型

10961.12美元1.54(0.01%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月0.42%
3月1.29%
1年5.42%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.42%
      -
      0.41%
    • 三個月
      1.29%
      -
      1.21%
    • 一年
      5.42%
      -
      4.92%
    • 三年(年度化)
      2.82%
      -
      2.55%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.78%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.26%
    • 年初至今
      2.02%
      -
      1.82%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 美元(短期)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.02%
    基金規模
    1,200.31百萬截至 2024-05-20
    成立時間
    2019-12-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標為維持該基金的本金及提供與貨幣市場利率一致的回報。該基金將只投資於優質貨幣市場工具。該基金將投資於剩餘期限最多為397日的貨幣市場工具。該基金將維持加權平均屆滿期為60日或以下及加權平均有效期為120日或以下。至少10%的該基金資產將每日到期及至少30%的該基金資產將每週到期。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Cargill Inc. 0%4.63%
    2. 2.DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0%4.63%
    3. 3.Canadian Imperial Bk Comm Bankers Accep US DLR DN Coml Paper CDS 0%4.21%
    4. 4.CDP Financial Inc. 0%3.79%
    5. 5.Hershey Co (The) 0%3.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      0.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -4.12
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Cargill Inc. 0%4.63%
    2. 2.DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0%4.63%
    3. 3.Canadian Imperial Bk Comm Bankers Accep US DLR DN Coml Paper CDS 0%4.21%
    4. 4.CDP Financial Inc. 0%3.79%
    5. 5.Hershey Co (The) 0%3.77%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      0.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -4.12
      -