新光美國豐收平衡基金(A類型)人民幣

10.05離岸人民幣0.01(0.1%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月3.09%
3月4.01%
1年9.21%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      3.09%
      -
      9.72%
    • 三個月
      4.01%
      -
      14.86%
    • 一年
      9.21%
      -
      11.98%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      9.99%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.04%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.93%
    • 年初至今
      9.87%
      -
      18.67%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    9.87%
    基金規模
    72.77百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2019-11-11
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國26.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產14.55%
    2. 2.金融服務12.05%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc2.60%
    2. 2.Ares Capital Corp2.10%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc1.96%
    4. 4.Hercules Capital Inc1.78%
    5. 5.American Tower Corp1.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國26.60%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc2.60%
    2. 2.Ares Capital Corp2.10%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc1.96%
    4. 4.Hercules Capital Inc1.78%
    5. 5.American Tower Corp1.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產14.55%
    2. 2.金融服務12.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -