新光美國豐收平衡基金(A類型)人民幣
11.50離岸人民幣0.02(0.17%)
2024/12/27更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.00%--
- 一個月1.37%-3.31%
- 三個月0.97%-0.82%
- 一年2.31%-14.57%
- 三年(年度化)1.25%-7.29%
- 五年(年度化)0.67%-12.45%
- 十年(年度化)--9.88%
- 年初至今3.60%-14.58%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
原則上，本基金自成立日起三個月後：投資於股票（含承銷股票）、存託憑證、債券及其他固定收益證券之總額 應達基金淨資產價值之百分之七十以上；投資美國有價證券之總額不得低 於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國19.91%
- 1.金融服務10.35%
- 2.房地產9.56%
- 1.Equinix Inc1.65%
- 2.Prologis Inc1.62%
- 3.Blue Owl Capital Corp Ordinary Shares1.44%
- 4.Ares Capital Corp1.35%
- 5.Digital Realty Trust Inc1.18%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.27-
- 月報酬標準差7.20-
- 月報酬夏普值0.30-
- 1.美國19.91%
- 1.Equinix Inc1.65%
- 2.Prologis Inc1.62%
- 3.Blue Owl Capital Corp Ordinary Shares1.44%
- 4.Ares Capital Corp1.35%
- 5.Digital Realty Trust Inc1.18%
- 1.金融服務10.35%
- 2.房地產9.56%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.27-
- 月報酬標準差7.20-
- 月報酬夏普值0.30-