新光美國豐收平衡基金(A類型)人民幣
11.36離岸人民幣0.05(0.44%)
2025/05/15更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.18%--
- 一個月0.44%-5.64%
- 三個月2.32%-6.54%
- 一年1.25%-3.05%
- 三年(年度化)2.95%-8.58%
- 五年(年度化)1.13%-11.61%
- 十年(年度化)--8.44%
- 年初至今1.39%-6.55%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
原則上，本基金自成立日起三個月後：投資於股票（含承銷股票）、存託憑證、債券及其他固定收益證券之總額 應達基金淨資產價值之百分之七十以上；投資美國有價證券之總額不得低 於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國19.89%
- 1.金融服務10.96%
- 2.房地產8.93%
- 1.Ares Capital Corp1.60%
- 2.Equinix Inc1.59%
- 3.Blue Owl Capital Corp Ordinary Shares1.38%
- 4.Prologis Inc1.19%
- 5.Sixth Street Specialty Lending Inc1.15%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.27-
- 月報酬標準差7.18-
- 月報酬夏普值0.29-
- 1.美國19.89%
- 1.Ares Capital Corp1.60%
- 2.Equinix Inc1.59%
- 3.Blue Owl Capital Corp Ordinary Shares1.38%
- 4.Prologis Inc1.19%
- 5.Sixth Street Specialty Lending Inc1.15%
- 1.金融服務10.96%
- 2.房地產8.93%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.27-
- 月報酬標準差7.18-
- 月報酬夏普值0.29-
基金篩選
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