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新光美國豐收平衡基金(A類型)人民幣
11.38離岸人民幣0.01(0.09%)
2024/09/30更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.96%--
- 一個月0.26%-1.15%
- 三個月0.89%-3.67%
- 一年7.56%-19.44%
- 三年(年度化)1.05%-10.41%
- 五年(年度化)--13.19%
- 十年(年度化)--9.65%
- 年初至今2.52%-12.50%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
原則上，本基金自成立日起三個月後：投資於股票（含承銷股票）、存託憑證、債券及其他固定收益證券之總額 應達基金淨資產價值之百分之七十以上；投資美國有價證券之總額不得低 於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國19.83%
- 1.金融服務11.16%
- 2.房地產8.67%
- 1.Prologis Inc1.59%
- 2.Blue Owl Capital Corp Ordinary Shares1.55%
- 3.Equinix Inc1.43%
- 4.Ares Capital Corp1.36%
- 5.Sixth Street Specialty Lending Inc1.16%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.19-
- 月報酬標準差7.15-
- 月報酬夏普值0.18-
- 1.美國19.83%
- 1.Prologis Inc1.59%
- 2.Blue Owl Capital Corp Ordinary Shares1.55%
- 3.Equinix Inc1.43%
- 4.Ares Capital Corp1.36%
- 5.Sixth Street Specialty Lending Inc1.16%
- 1.金融服務11.16%
- 2.房地產8.67%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.19-
- 月報酬標準差7.15-
- 月報酬夏普值0.18-
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