新光美國豐收平衡基金(A類型)人民幣

11.24離岸人民幣0.05(0.44%)
2021/07/21更新
績效 / 
1月1.26%
3月2.74%
1年1.06%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      1.26%
      -
      3.92%
    • 三個月
      2.74%
      -
      3.28%
    • 一年
      1.06%
      -
      29.29%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      14.52%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      13.18%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.33%
    • 年初至今
      3.31%
      -
      17.41%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    3.31%
    基金規模
    79.77百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2019-11-11
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國25.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產13.05%
    2. 2.金融服務12.85%
    前五大持股
    1. 1.Ares Capital Corp2.48%
    2. 2.Prologis Inc2.21%
    3. 3.Hercules Capital Inc2.06%
    4. 4.FedEx Corporation 3%1.88%
    5. 5.American Tower Corp1.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國25.90%
    前五大持股
    1. 1.Ares Capital Corp2.48%
    2. 2.Prologis Inc2.21%
    3. 3.Hercules Capital Inc2.06%
    4. 4.FedEx Corporation 3%1.88%
    5. 5.American Tower Corp1.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產13.05%
    2. 2.金融服務12.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -