新光美國豐收平衡基金(A類型)人民幣

10.97離岸人民幣0.03(0.27%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.35%
3月1.44%
1年7.02%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      1.35%
      -
      1.31%
    • 三個月
      1.44%
      -
      7.32%
    • 一年
      7.02%
      -
      22.27%
    • 三年(年度化)
      0.18%
      -
      8.21%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      13.57%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.11%
    • 年初至今
      1.17%
      -
      6.92%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.17%
    基金規模
    149.60百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2019-11-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起三個月後:投資於股票(含承銷股票)、存託憑證、債券及其他固定收益證券之總額 應達基金淨資產價值之百分之七十以上;投資美國有價證券之總額不得低 於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國19.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.83%
    2. 2.房地產8.84%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc1.81%
    2. 2.Equinix Inc1.53%
    3. 3.Blue Owl Capital Corp Ordinary Shares1.52%
    4. 4.Ares Capital Corp1.33%
    5. 5.Sixth Street Specialty Lending Inc1.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      6.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.美國19.67%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc1.81%
    2. 2.Equinix Inc1.53%
    3. 3.Blue Owl Capital Corp Ordinary Shares1.52%
    4. 4.Ares Capital Corp1.33%
    5. 5.Sixth Street Specialty Lending Inc1.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.83%
    2. 2.房地產8.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      6.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -