新光美國豐收平衡基金(A類型)人民幣

10.43離岸人民幣0.01(0.1%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月0.68%
3月0.67%
1年5.78%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.97%
      -
      -
    • 一個月
      0.68%
      -
      6.63%
    • 三個月
      0.67%
      -
      0.27%
    • 一年
      5.78%
      -
      13.58%
    • 三年(年度化)
      2.02%
      -
      8.25%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      7.90%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.86%
    • 年初至今
      6.37%
      -
      15.05%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    6.37%
    基金規模
    85.79百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2019-11-11
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國19.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產10.27%
    2. 2.金融服務9.61%
    前五大持股
    1. 1.Ares Capital Corp1.80%
    2. 2.Prologis Inc1.67%
    3. 3.Hercules Capital Inc1.32%
    4. 4.American Tower Corp1.32%
    5. 5.The Sherwin-Williams Company 3.45%1.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國19.88%
    前五大持股
    1. 1.Ares Capital Corp1.80%
    2. 2.Prologis Inc1.67%
    3. 3.Hercules Capital Inc1.32%
    4. 4.American Tower Corp1.32%
    5. 5.The Sherwin-Williams Company 3.45%1.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產10.27%
    2. 2.金融服務9.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -