新光美國豐收平衡基金(A類型)人民幣

10.13離岸人民幣0.04(0.4%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月0.3%
3月1.17%
1年2.22%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      0.30%
      -
      2.68%
    • 三個月
      1.17%
      -
      8.54%
    • 一年
      2.22%
      -
      3.84%
    • 三年(年度化)
      3.53%
      -
      17.28%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.80%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.37%
    • 年初至今
      0.10%
      -
      9.62%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.10%
    基金規模
    121.70百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2019-11-11
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國21.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.03%
    2. 2.房地產10.48%
    前五大持股
    1. 1.Ares Capital Corp1.77%
    2. 2.Prologis Inc1.63%
    3. 3.Lowes Companies, Inc. 5.625%1.33%
    4. 4.American Tower Corp1.20%
    5. 5.Alexandria Real Estate Equities Inc1.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      10.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國21.51%
    前五大持股
    1. 1.Ares Capital Corp1.77%
    2. 2.Prologis Inc1.63%
    3. 3.Lowes Companies, Inc. 5.625%1.33%
    4. 4.American Tower Corp1.20%
    5. 5.Alexandria Real Estate Equities Inc1.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.03%
    2. 2.房地產10.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      10.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -