富達基金-永續發展健康護理基金 (Y股累計美元)

14.70美元0.04(0.27%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月3.67%
3月2.23%
1年15.38%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      3.67%
      4.11%
      3.27%
    • 三個月
      2.23%
      7.95%
      0.20%
    • 一年
      15.38%
      1.92%
      3.74%
    • 三年(年度化)
      3.19%
      6.15%
      1.99%
    • 五年(年度化)
      -
      7.63%
      7.52%
    • 十年(年度化)
      -
      8.45%
      6.61%
    • 年初至今
      7.93%
      6.03%
      2.77%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 健康護理
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.93%
    基金規模
    1,734.51百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2019-11-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於世界各地從事設計、製造或銷售健康護理、醫藥或生物科技相關產品及服務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少70%的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券,且其最高30%的資產將投資於持續改善ESG特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.75%
    2. 2.歐洲不包含歐元區17.28%
    3. 3.英國7.17%
    4. 4.歐元區7.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理97.29%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc7.77%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B6.70%
    3. 3.Eli Lilly and Co5.26%
    4. 4.Thermo Fisher Scientific Inc5.01%
    5. 5.Roche Holding AG4.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      14.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.75%
    2. 2.歐洲不包含歐元區17.28%
    3. 3.英國7.17%
    4. 4.歐元區7.11%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc7.77%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B6.70%
    3. 3.Eli Lilly and Co5.26%
    4. 4.Thermo Fisher Scientific Inc5.01%
    5. 5.Roche Holding AG4.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理97.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      14.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -