富蘭克林坦伯頓全球投資系列-創新科技基金美元A(acc)股

21.24美元0.26(1.24%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月5.15%
3月9.48%
1年35.2%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      5.15%
      -
      1.71%
    • 三個月
      9.48%
      -
      7.37%
    • 一年
      35.20%
      -
      27.77%
    • 三年(年度化)
      4.28%
      -
      5.16%
    • 五年(年度化)
      14.78%
      -
      13.60%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      12.83%
    • 年初至今
      35.11%
      -
      26.84%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    35.11%
    基金規模
    497.04百萬截至 2024-12-24
    成立時間
    2019-11-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標為資本增值。當投資經理認為市場或經濟狀況不利於投資者,投資經理可暫時防衛性地投資最高達該基金資產 100%於短期美國政府證券、高評級商業票據及銀行償還債項。該基金亦可投資最高達其資產淨值的 5%於 UCI(例如 UCITS) 單位、交易所買賣基金及其他UCIs。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國89.88%
    2. 2.加拿大2.97%
    3. 3.歐元區1.89%
    4. 4.拉丁美洲1.66%
    5. 5.已開發亞洲1.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技57.05%
    2. 2.周期性消費11.51%
    3. 3.健康護理10.99%
    4. 4.電訊服務10.71%
    5. 5.金融服務6.07%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp9.67%
    2. 2.Amazon.com Inc7.47%
    3. 3.Microsoft Corp7.33%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A4.99%
    5. 5.Alphabet Inc Class A4.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      24.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國89.88%
    2. 2.加拿大2.97%
    3. 3.歐元區1.89%
    4. 4.拉丁美洲1.66%
    5. 5.已開發亞洲1.33%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp9.67%
    2. 2.Amazon.com Inc7.47%
    3. 3.Microsoft Corp7.33%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A4.99%
    5. 5.Alphabet Inc Class A4.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技57.05%
    2. 2.周期性消費11.51%
    3. 3.健康護理10.99%
    4. 4.電訊服務10.71%
    5. 5.金融服務6.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      24.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -

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