富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-澳幣

8.74澳幣0(0%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月0.95%
3月0.83%
1年9.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      0.95%
      -
      -
    • 三個月
      0.83%
      -
      -
    • 一年
      9.99%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      9.38%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    9.38%
    基金規模
    104.64百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2019-11-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ecopetrol S.A.5.16%
    2. 2.Cencosud S.A.4.29%
    3. 3.OCP SA4.14%
    4. 4.Pelabuhan Indonesia II 4.25%4.12%
    5. 5.Power Finance Corp Ltd.4.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ecopetrol S.A.5.16%
    2. 2.Cencosud S.A.4.29%
    3. 3.OCP SA4.14%
    4. 4.Pelabuhan Indonesia II 4.25%4.12%
    5. 5.Power Finance Corp Ltd.4.09%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -