富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-美元

10.09美元0(0.04%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.44%
3月0.84%
1年6.33%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.44%
      -
      -
    • 三個月
      0.84%
      -
      -
    • 一年
      6.33%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.60%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.60%
    基金規模
    83.05百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2019-11-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ecopetrol S.A.5.10%
    2. 2.Ocp S.A4.75%
    3. 3.Rec Ltd4.55%
    4. 4.Cencosud S.A.4.14%
    5. 5.Pelabuhan Indonesia II 4%3.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ecopetrol S.A.5.10%
    2. 2.Ocp S.A4.75%
    3. 3.Rec Ltd4.55%
    4. 4.Cencosud S.A.4.14%
    5. 5.Pelabuhan Indonesia II 4%3.96%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -