富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-美元

9.18美元0.01(0.09%)
2023/01/19更新
績效 / 
1月0.92%
3月4.14%
1年7.1%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      0.92%
      -
      -
    • 三個月
      4.14%
      -
      -
    • 一年
      7.10%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.73%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.01%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.01%
    基金規模
    70.77百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2019-11-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國7.13%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.31%
    3. 3.美國0.27%
    4. 4.歐元區0.06%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.51%
    2. 2.金融服務1.26%
    3. 3.健康護理1.05%
    4. 4.能源1.04%
    5. 5.基本物料0.92%
    前五大持股
    1. 1.Ecopetrol S.A.4.58%
    2. 2.Cencosud S.A.4.34%
    3. 3.OCP SA4.17%
    4. 4.Pelabuhan Indonesia II4.09%
    5. 5.Power Finance Corp Ltd.4.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      11.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.英國7.13%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.31%
    3. 3.美國0.27%
    4. 4.歐元區0.06%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Ecopetrol S.A.4.58%
    2. 2.Cencosud S.A.4.34%
    3. 3.OCP SA4.17%
    4. 4.Pelabuhan Indonesia II4.09%
    5. 5.Power Finance Corp Ltd.4.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.51%
    2. 2.金融服務1.26%
    3. 3.健康護理1.05%
    4. 4.能源1.04%
    5. 5.基本物料0.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      11.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -