鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(新臺幣)

8.63新台幣0.09(1.05%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月1.01%
3月0.23%
1年0.07%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      1.01%
      -
      2.03%
    • 三個月
      0.23%
      -
      9.95%
    • 一年
      0.07%
      -
      4.46%
    • 三年(年度化)
      8.43%
      -
      15.60%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.91%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.24%
    • 年初至今
      0.81%
      -
      9.73%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    基金公司/總代理人
    鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.81%
    基金規模
    9,789.68百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2019-10-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國24.28%
    2. 2.歐元區22.35%
    3. 3.加拿大6.22%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.95%
    5. 5.英國3.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料16.75%
    2. 2.能源11.30%
    3. 3.房地產10.57%
    4. 4.工業9.46%
    5. 5.公用7.69%
    前五大持股
    1. 1.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland1.97%
    2. 2.iShares Asia Property Yield ETF USD Dist1.60%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of)1.35%
    4. 4.Cameco Corp1.16%
    5. 5.United States Treasury Notes1.11%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      13.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國24.28%
    2. 2.歐元區22.35%
    3. 3.加拿大6.22%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.95%
    5. 5.英國3.73%
    前五大持股
    1. 1.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland1.97%
    2. 2.iShares Asia Property Yield ETF USD Dist1.60%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of)1.35%
    4. 4.Cameco Corp1.16%
    5. 5.United States Treasury Notes1.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料16.75%
    2. 2.能源11.30%
    3. 3.房地產10.57%
    4. 4.工業9.46%
    5. 5.公用7.69%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      13.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    風險評估
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