國泰美國多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)

10.4新台幣0.22(2.04%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.05%
3月2.21%
1年3.64%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.60%
      -
      -
    • 一個月
      0.05%
      -
      2.91%
    • 三個月
      2.21%
      -
      14.03%
    • 一年
      3.64%
      -
      29.52%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      14.24%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      12.94%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.08%
    • 年初至今
      0.49%
      -
      8.35%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.49%
    基金規模
    1,675.44百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2019-11-15
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.93%
    2. 2.拉丁美洲0.37%
    3. 3.英國0.35%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.31%
    5. 5.新興亞洲0.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.94%
    2. 2.房地產7.10%
    3. 3.金融服務7.09%
    4. 4.工業6.30%
    5. 5.周期性消費5.88%
    前五大持股
    1. 1.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist3.90%
    2. 2.SPDR® Blmbg Barclays High Yield Bd ETF3.25%
    3. 3.VanEck Vectors Fallen Angel HiYld Bd ETF2.69%
    4. 4.Apple Inc2.04%
    5. 5.Microsoft Corp1.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.93%
    2. 2.拉丁美洲0.37%
    3. 3.英國0.35%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.31%
    5. 5.新興亞洲0.28%
    前五大持股
    1. 1.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist3.90%
    2. 2.SPDR® Blmbg Barclays High Yield Bd ETF3.25%
    3. 3.VanEck Vectors Fallen Angel HiYld Bd ETF2.69%
    4. 4.Apple Inc2.04%
    5. 5.Microsoft Corp1.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.94%
    2. 2.房地產7.10%
    3. 3.金融服務7.09%
    4. 4.工業6.30%
    5. 5.周期性消費5.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -