國泰美國多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)

10.31新台幣0.03(0.27%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月3.81%
3月2.22%
1年6.12%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      3.81%
      -
      3.37%
    • 三個月
      2.22%
      -
      3.69%
    • 一年
      6.12%
      -
      8.59%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      10.69%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.22%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.09%
    • 年初至今
      8.20%
      -
      14.85%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    8.20%
    基金規模
    86.13百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2019-11-15
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國36.67%
    2. 2.歐元區0.29%
    3. 3.英國0.27%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.26%
    5. 5.加拿大0.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.41%
    2. 2.健康護理6.82%
    3. 3.金融服務4.88%
    4. 4.電訊服務3.87%
    5. 5.周期性消費2.67%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc2.95%
    2. 2.Microsoft Corp2.89%
    3. 3.Vanguard S&P 500 ETF2.74%
    4. 4.Alphabet Inc Class C2.35%
    5. 5.iShares $ Short Dur HY CorpBd ETF $ Dist1.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國36.67%
    2. 2.歐元區0.29%
    3. 3.英國0.27%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.26%
    5. 5.加拿大0.19%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc2.95%
    2. 2.Microsoft Corp2.89%
    3. 3.Vanguard S&P 500 ETF2.74%
    4. 4.Alphabet Inc Class C2.35%
    5. 5.iShares $ Short Dur HY CorpBd ETF $ Dist1.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.41%
    2. 2.健康護理6.82%
    3. 3.金融服務4.88%
    4. 4.電訊服務3.87%
    5. 5.周期性消費2.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -