國泰美國多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)

10.64新台幣0.07(0.69%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月1.82%
3月0.5%
1年16.57%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.50%
      -
      -
    • 一個月
      1.82%
      -
      6.19%
    • 三個月
      0.50%
      -
      0.64%
    • 一年
      16.57%
      -
      28.45%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      11.19%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      12.14%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.08%
    • 年初至今
      2.07%
      -
      4.68%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.07%
    基金規模
    1,583.87百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2019-11-15
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國47.80%
    2. 2.英國0.51%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.38%
    4. 4.新興亞洲0.05%
    5. 5.歐元區0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.32%
    2. 2.科技9.01%
    3. 3.周期性消費5.82%
    4. 4.工業5.06%
    5. 5.電訊服務4.72%
    前五大持股
    1. 1.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist4.51%
    2. 2.PIMCO 0-5 Year High Yield Corp Bd ETF2.73%
    3. 3.Bank of America Corp1.90%
    4. 4.Prudential Financial, Inc.1.77%
    5. 5.Microsoft Corp1.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國47.80%
    2. 2.英國0.51%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.38%
    4. 4.新興亞洲0.05%
    5. 5.歐元區0.04%
    前五大持股
    1. 1.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist4.51%
    2. 2.PIMCO 0-5 Year High Yield Corp Bd ETF2.73%
    3. 3.Bank of America Corp1.90%
    4. 4.Prudential Financial, Inc.1.77%
    5. 5.Microsoft Corp1.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.32%
    2. 2.科技9.01%
    3. 3.周期性消費5.82%
    4. 4.工業5.06%
    5. 5.電訊服務4.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -