富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元F(acc)股

20.53美元0.22(1.06%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月2.63%
3月9.79%
1年20.78%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.02%
      -
      -
    • 一個月
      2.63%
      0.84%
      0.32%
    • 三個月
      9.79%
      9.34%
      10.12%
    • 一年
      20.78%
      26.29%
      17.83%
    • 三年(年度化)
      1.34%
      11.42%
      0.67%
    • 五年(年度化)
      -
      17.32%
      16.15%
    • 十年(年度化)
      -
      17.12%
      14.40%
    • 年初至今
      15.79%
      29.31%
      11.88%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.79%
    基金規模
    11,047.61百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2019-10-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標為資本增值。該基金總投資資產最少三分之二投資於預期會因科技及通訊服務及設備的發展、提昇和應用而受惠的美國及非美國公司的股票證券。該基金亦可根據投資限制,將 (i) 最高達其資產淨值的 10% 投資於私人公司發行的證券及 PIPE,以及 (ii) 最高達其資產淨值的 5%投資於 SPAC,惟 PIPE 及 SPAC 須符合2010 年 12 月 17 日法律第 41 條第 (1) 或 (2) a) 款所規定的可轉讓證券資格。為增加額外資本或收益或為降低成本或風險,該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易,最高可達其資產淨值的 50%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國87.33%
    2. 2.歐元區5.39%
    3. 3.已開發亞洲2.37%
    4. 4.中東1.22%
    5. 5.拉丁美洲0.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技77.62%
    2. 2.周期性消費7.79%
    3. 3.電訊服務6.79%
    4. 4.金融服務2.58%
    5. 5.健康護理0.93%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp8.79%
    2. 2.Microsoft Corp8.05%
    3. 3.Amazon.com Inc6.49%
    4. 4.Apple Inc4.15%
    5. 5.ASML Holding NV3.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      26.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國87.33%
    2. 2.歐元區5.39%
    3. 3.已開發亞洲2.37%
    4. 4.中東1.22%
    5. 5.拉丁美洲0.47%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp8.79%
    2. 2.Microsoft Corp8.05%
    3. 3.Amazon.com Inc6.49%
    4. 4.Apple Inc4.15%
    5. 5.ASML Holding NV3.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技77.62%
    2. 2.周期性消費7.79%
    3. 3.電訊服務6.79%
    4. 4.金融服務2.58%
    5. 5.健康護理0.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      26.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -