富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元F(acc)股

6.92美元0.03(0.43%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月9.15%
3月11.8%
1年18.14%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.79%
      -
      -
    • 一個月
      9.15%
      5.16%
      7.33%
    • 三個月
      11.80%
      11.16%
      10.25%
    • 一年
      18.14%
      5.80%
      14.25%
    • 三年(年度化)
      12.93%
      6.27%
      7.10%
    • 五年(年度化)
      -
      5.01%
      5.74%
    • 十年(年度化)
      -
      2.71%
      1.77%
    • 年初至今
      11.69%
      0.69%
      10.22%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.69%
    基金規模
    423.30百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    2019-10-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標為謀求長遠的資本增值,透過投資於下列公司的股票證券達致此目標: (i)根據中華人民共和國( 「中國」) 、香港或台灣法例成立或 於上述地區設有主要辦事處的公司; (ii) 其證券買賣的主要市場為中國、香港或台灣; (iii)其證券買賣的主要市場並非設於中國、香港或台灣,惟其銷售或生產的貨品或服務所得收入來自中國、香港或台灣或其大部分資產位於中國、香港或台灣;或(iv)與中國、香港或台灣之資產或貨幣有聯繫者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲86.89%
    2. 2.已開發亞洲4.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.32%
    2. 2.電訊服務15.30%
    3. 3.金融服務12.12%
    4. 4.防守性消費9.75%
    5. 5.健康護理8.32%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.93%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.87%
    3. 3.Meituan Class B4.53%
    4. 4.China Merchants Bank Co Ltd Class H4.18%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H3.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      34.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲86.89%
    2. 2.已開發亞洲4.39%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.93%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.87%
    3. 3.Meituan Class B4.53%
    4. 4.China Merchants Bank Co Ltd Class H4.18%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H3.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.32%
    2. 2.電訊服務15.30%
    3. 3.金融服務12.12%
    4. 4.防守性消費9.75%
    5. 5.健康護理8.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      34.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -