富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F (Mdis)股

7.61美元0.02(0.26%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月2.52%
3月2.66%
1年5.04%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.42%
      -
      -
    • 一個月
      2.52%
      -
      2.13%
    • 三個月
      2.66%
      -
      3.03%
    • 一年
      5.04%
      -
      4.15%
    • 三年(年度化)
      6.72%
      -
      6.06%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.02%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.81%
    • 年初至今
      1.13%
      -
      0.73%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.13%
    基金規模
    103.37百萬截至 2024-04-18
    成立時間
    2019-10-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標是在符合其審慎的投資管理的原則下,將資本增值及利息收入擴至最大。該基金主要(最少三分之二的凈資產)投資於位於或成立於或其主要業務在發展中或新興市場國家的政府、與政府相關的發行機構及企業機構所發行的由股票證券及固定及浮動利率債務證券,包括低評級及未獲評級的債務證券及償還債項所組成的多元化投資組合。該基金通常投資最少 25%其淨資產於新興市場股票證券及最少 25%其淨資產於新興市場債務證券。該基金亦可投資最高達其資產淨值的 10%於可轉讓證券集體投資企業(「UCITS」)及其他集體投資企業(「UCIs」)的單位及最高達其總淨資產的 10%於違約證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲20.49%
    2. 2.新興亞洲19.33%
    3. 3.拉丁美洲7.09%
    4. 4.歐元區1.40%
    5. 5.美國0.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.54%
    2. 2.金融服務13.27%
    3. 3.電訊服務5.78%
    4. 4.周期性消費4.69%
    5. 5.基本物料2.42%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%6.76%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.40%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.34%
    4. 4.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%2.85%
    5. 5.ICICI Bank Ltd2.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      15.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲20.49%
    2. 2.新興亞洲19.33%
    3. 3.拉丁美洲7.09%
    4. 4.歐元區1.40%
    5. 5.美國0.89%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%6.76%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.40%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.34%
    4. 4.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%2.85%
    5. 5.ICICI Bank Ltd2.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.54%
    2. 2.金融服務13.27%
    3. 3.電訊服務5.78%
    4. 4.周期性消費4.69%
    5. 5.基本物料2.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      15.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -