富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元F(Mdis)股

7.68美元0(0%)
2025/05/09更新
績效 / 
1月1.37%
3月0.29%
1年4.27%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      1.37%
      1.58%
      1.31%
    • 三個月
      0.29%
      4.69%
      1.11%
    • 一年
      4.27%
      0.36%
      5.97%
    • 三年(年度化)
      2.52%
      5.57%
      3.71%
    • 五年(年度化)
      1.56%
      0.06%
      2.82%
    • 十年(年度化)
      -
      0.88%
      2.60%
    • 年初至今
      0.90%
      2.77%
      2.21%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.90%
    基金規模
    781.39百萬截至 2025-05-09
    成立時間
    2019-10-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的首要目標為尋求高水平的日常收益,而本基金的次要目標為謀求長期資本增值。 本基金主要投資於環球(包括新興市場)的債務證券。本基金將配置最少75%的淨資產於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.47%
    2. 2.電訊服務0.03%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 256.45%
    2. 2.Federal Home Loan Banks3.03%
    3. 3.BNP PARIBAS SA TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE 06/20/252.92%
    4. 4.BNP PARIBAS SA TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY 09/20/252.72%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2%2.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      6.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 256.45%
    2. 2.Federal Home Loan Banks3.03%
    3. 3.BNP PARIBAS SA TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE 06/20/252.92%
    4. 4.BNP PARIBAS SA TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY 09/20/252.72%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2%2.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.47%
    2. 2.電訊服務0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      6.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -