富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元F(Mdis)股

7.15美元0.03(0.42%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月4.58%
3月1.82%
1年9.95%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      4.58%
      1.07%
      4.54%
    • 三個月
      1.82%
      2.56%
      2.55%
    • 一年
      9.95%
      9.26%
      8.52%
    • 三年(年度化)
      2.01%
      0.58%
      0.14%
    • 五年(年度化)
      -
      1.95%
      2.81%
    • 十年(年度化)
      -
      2.93%
      2.74%
    • 年初至今
      7.60%
      4.26%
      8.24%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.60%
    基金規模
    75.00百萬截至 2023-11-27
    成立時間
    2019-10-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的首要投資目標為賺取高水平的日常收益,次目標為資本增值,但須在符合首要投資目標下始實行。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.25%
    2. 2.非洲0.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.81%
    2. 2.基本物料0.19%
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of) 5.77%4.97%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%4.63%
    3. 3.Indonesia (Republic of) 7%3.21%
    4. 4.Ecuador (Republic Of) 3.5%2.04%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 9.83986%1.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      8.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.51
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.25%
    2. 2.非洲0.12%
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of) 5.77%4.97%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%4.63%
    3. 3.Indonesia (Republic of) 7%3.21%
    4. 4.Ecuador (Republic Of) 3.5%2.04%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 9.83986%1.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.81%
    2. 2.基本物料0.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      8.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.51
      -