富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元F(Mdis)股

7.22美元0.01(0.14%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.31%
3月1.32%
1年7.97%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.36%
      -
      -
    • 一個月
      1.31%
      1.07%
      1.04%
    • 三個月
      1.32%
      2.56%
      0.68%
    • 一年
      7.97%
      9.26%
      8.19%
    • 三年(年度化)
      1.31%
      0.58%
      0.13%
    • 五年(年度化)
      -
      1.95%
      2.34%
    • 十年(年度化)
      -
      2.93%
      2.67%
    • 年初至今
      0.55%
      4.26%
      0.16%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.55%
    基金規模
    84.84百萬截至 2024-04-16
    成立時間
    2019-10-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的首要投資目標為賺取高水平的日常收益,次目標為資本增值,但須在符合首要投資目標下始實行。該基金主要投資於環球(包括新興市場)所發行的債務證券(包括非投資級別的證券)。該基金可透過債券通或直接投資少於其資產淨值的 30%於中國內地。該基金亦可投資最高達其資產淨值的 10%於 UCITS及其他 UCIs的單位及最高達其總資產的 10%於違約證券。該基金可投資最高達其資產淨值的 25%於由單一主權發行機構(包括其政府、公共或地方機構)所發行或擔保、投資時信貸評級低於投資級別的債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.19%
    2. 2.非洲0.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.81%
    2. 2.基本物料0.19%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%4.82%
    2. 2.India (Republic of) 5.77%3.09%
    3. 3.Ecuador (Republic Of) 3.5%2.41%
    4. 4.Egypt (Arab Republic of) 0%2.04%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 9.91917%1.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      9.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.19%
    2. 2.非洲0.10%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%4.82%
    2. 2.India (Republic of) 5.77%3.09%
    3. 3.Ecuador (Republic Of) 3.5%2.41%
    4. 4.Egypt (Arab Republic of) 0%2.04%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 9.91917%1.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.81%
    2. 2.基本物料0.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      9.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -