安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣

30.76新台幣0.2(0.65%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月10.41%
3月11.65%
1年47.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.63%
      -
      -
    • 一個月
      10.41%
      1.66%
      6.52%
    • 三個月
      11.65%
      9.62%
      8.24%
    • 一年
      47.11%
      26.22%
      32.68%
    • 三年(年度化)
      16.55%
      5.57%
      13.44%
    • 五年(年度化)
      -
      12.74%
      23.11%
    • 十年(年度化)
      -
      9.47%
      13.04%
    • 年初至今
      25.14%
      9.24%
      19.86%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    25.14%
    基金規模
    21,820.07百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2019-09-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債、可轉換公司債、政府公債、債券換股權利證書、金融債券、上市受益憑證、台灣存託憑證及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。原則上,本基金於成立日起六個月後,投資於股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲87.98%
    2. 2.美國4.37%
    3. 3.新興亞洲0.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技82.90%
    2. 2.工業7.10%
    3. 3.周期性消費1.84%
    4. 4.金融服務0.98%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.89%
    2. 2.Asia Vital Components Co Ltd7.85%
    3. 3.Jentech Precision Industrial Co Ltd7.82%
    4. 4.Quanta Computer Inc6.50%
    5. 5.eMemory Technology Inc4.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.51
      -
    • 月報酬標準差
      24.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲87.98%
    2. 2.美國4.37%
    3. 3.新興亞洲0.48%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.89%
    2. 2.Asia Vital Components Co Ltd7.85%
    3. 3.Jentech Precision Industrial Co Ltd7.82%
    4. 4.Quanta Computer Inc6.50%
    5. 5.eMemory Technology Inc4.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技82.90%
    2. 2.工業7.10%
    3. 3.周期性消費1.84%
    4. 4.金融服務0.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.51
      -
    • 月報酬標準差
      24.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -