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更新
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1月
4.81%
3月
8.88%
1年
26.36%
晨星評等
-
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.70%
-
-
一個月
4.81%
-
2.67%
三個月
8.88%
-
6.64%
一年
26.36%
-
18.42%
三年(年度化)
9.19%
-
4.17%
五年(年度化)
9.80%
-
11.75%
十年(年度化)
-
-
10.62%
年初至今
23.86%
-
15.81%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
新台幣積極型股債混合
基金公司/總代理人
群益證券投資信託股份有限公司
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
23.86%
基金規模
12,753.02百萬
截至 2024-10-31
成立時間
2019-07-23
晨星評等
-
投資策略
本子基金自成立日起六個 月後: (1)投資於本國及外國子 基金之總金額應達本 基金淨資產價值之百 分之七十(70%)(含) 。 (2)投資於本國及外國子 基金中屬「股票型基金 及股票型 ETF」之總金 額,不得高於本基金淨 資產價值之百分之八 十(80%)(含),亦不 得低於本基金淨資產 價值之百分之三十(30 %)(含)。本子基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基 金最高投資上限不得超過本子基金淨資產價值之百分之三十(30%)。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
61.52%
2.
已開發亞洲
9.63%
3.
新興亞洲
2.66%
4.
歐元區
2.31%
5.
日本
1.86%
前五大大行業比重
1.
科技
31.65%
2.
金融服務
9.44%
3.
健康護理
8.25%
4.
周期性消費
7.65%
5.
工業
7.43%
前五大持股
1.
Allianz Best Styles US Equity I USD
12.01%
2.
Vanguard S&P 500 ETF
10.59%
3.
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
8.81%
4.
Invesco S&P 500® Momentum ETF
7.01%
5.
Janus Henderson Balanced I2 USD
5.02%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.58
-
月報酬標準差
10.25
-
月報酬夏普值
0.59
-
風險評估
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已開發亞洲
9.63%
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