群益全民成長樂退組合P基金(累積型-新台幣)

14.62新台幣0.02(0.14%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月3.75%
3月5.15%
1年27.28%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      3.75%
      -
      5.11%
    • 三個月
      5.15%
      -
      1.65%
    • 一年
      27.28%
      -
      27.64%
    • 三年(年度化)
      6.06%
      -
      8.98%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      14.76%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.32%
    • 年初至今
      12.81%
      -
      10.74%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    12.81%
    基金規模
    8,650.03百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2019-07-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金自成立日起六個 月後: (1)投資於本國及外國子 基金之總金額應達本 基金淨資產價值之百 分之七十(70%)(含) 。 (2)投資於本國及外國子 基金中屬「股票型基金 及股票型 ETF」之總金 額,不得高於本基金淨 資產價值之百分之八 十(80%)(含),亦不 得低於本基金淨資產 價值之百分之三十(30 %)(含)。本子基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基 金最高投資上限不得超過本子基金淨資產價值之百分之三十(30%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.63%
    2. 2.已開發亞洲9.93%
    3. 3.日本3.26%
    4. 4.歐元區2.99%
    5. 5.新興亞洲2.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.07%
    2. 2.周期性消費9.52%
    3. 3.金融服務8.07%
    4. 4.電訊服務7.77%
    5. 5.健康護理7.49%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF13.05%
    2. 2.Allianz Best Styles Global Eq IT USD10.76%
    3. 3.MS INVF Global Opportunity I8.81%
    4. 4.PineBridge Global Focus Equity Y7.16%
    5. 5.JPM US Growth I (acc) USD6.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      10.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.63%
    2. 2.已開發亞洲9.93%
    3. 3.日本3.26%
    4. 4.歐元區2.99%
    5. 5.新興亞洲2.87%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF13.05%
    2. 2.Allianz Best Styles Global Eq IT USD10.76%
    3. 3.MS INVF Global Opportunity I8.81%
    4. 4.PineBridge Global Focus Equity Y7.16%
    5. 5.JPM US Growth I (acc) USD6.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.07%
    2. 2.周期性消費9.52%
    3. 3.金融服務8.07%
    4. 4.電訊服務7.77%
    5. 5.健康護理7.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      10.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -