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3月
12.29%
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晨星評等
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基本資料
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風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
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-
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一個月
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三個月
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一年
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-
8.95%
三年(年度化)
7.66%
-
5.14%
五年(年度化)
7.94%
-
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十年(年度化)
-
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8.42%
年初至今
10.14%
-
12.62%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
新台幣積極型股債混合
基金公司/總代理人
群益證券投資信託股份有限公司
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
10.14%
基金規模
8,294.61百萬
截至 2025-03-31
成立時間
2019-07-23
晨星評等
-
投資策略
本子基金自成立日起六個 月後: (1)投資於本國及外國子 基金之總金額應達本 基金淨資產價值之百 分之七十(70%)(含) 。 (2)投資於本國及外國子 基金中屬「股票型基金 及股票型 ETF」之總金 額,不得高於本基金淨 資產價值之百分之八 十(80%)(含),亦不 得低於本基金淨資產 價值之百分之三十(30 %)(含)。本子基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基 金最高投資上限不得超過本子基金淨資產價值之百分之三十(30%)。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
41.85%
2.
歐元區
11.93%
3.
新興亞洲
4.55%
4.
已開發亞洲
3.60%
5.
日本
3.57%
前五大大行業比重
1.
科技
17.87%
2.
金融服務
11.02%
3.
周期性消費
8.97%
4.
電訊服務
7.35%
5.
工業
6.92%
前五大持股
1.
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
9.32%
2.
iShares Core S&P 500 ETF
9.22%
3.
SPDR® EURO STOXX 50 ETF
8.27%
4.
Vanguard S&P 500 ETF
6.99%
5.
Schroder ISF Glbl Crdt Inc C Acc USD
6.66%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.68
-
月報酬標準差
9.78
-
月報酬夏普值
0.72
-
風險評估
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