群益全民成長樂退組合P基金(累積型-新台幣)

14.16新台幣0.03(0.21%)
2025/05/09更新
績效 / 
1月1.59%
3月12.29%
1年1.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.89%
      -
      -
    • 一個月
      1.59%
      -
      16.63%
    • 三個月
      12.29%
      -
      12.48%
    • 一年
      1.86%
      -
      8.95%
    • 三年(年度化)
      7.66%
      -
      5.14%
    • 五年(年度化)
      7.94%
      -
      9.14%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.42%
    • 年初至今
      10.14%
      -
      12.62%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    10.14%
    基金規模
    8,294.61百萬截至 2025-03-31
    成立時間
    2019-07-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金自成立日起六個 月後: (1)投資於本國及外國子 基金之總金額應達本 基金淨資產價值之百 分之七十(70%)(含) 。 (2)投資於本國及外國子 基金中屬「股票型基金 及股票型 ETF」之總金 額,不得高於本基金淨 資產價值之百分之八 十(80%)(含),亦不 得低於本基金淨資產 價值之百分之三十(30 %)(含)。本子基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基 金最高投資上限不得超過本子基金淨資產價值之百分之三十(30%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.85%
    2. 2.歐元區11.93%
    3. 3.新興亞洲4.55%
    4. 4.已開發亞洲3.60%
    5. 5.日本3.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.87%
    2. 2.金融服務11.02%
    3. 3.周期性消費8.97%
    4. 4.電訊服務7.35%
    5. 5.工業6.92%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF9.32%
    2. 2.iShares Core S&P 500 ETF9.22%
    3. 3.SPDR® EURO STOXX 50 ETF8.27%
    4. 4.Vanguard S&P 500 ETF6.99%
    5. 5.Schroder ISF Glbl Crdt Inc C Acc USD6.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      9.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.85%
    2. 2.歐元區11.93%
    3. 3.新興亞洲4.55%
    4. 4.已開發亞洲3.60%
    5. 5.日本3.57%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF9.32%
    2. 2.iShares Core S&P 500 ETF9.22%
    3. 3.SPDR® EURO STOXX 50 ETF8.27%
    4. 4.Vanguard S&P 500 ETF6.99%
    5. 5.Schroder ISF Glbl Crdt Inc C Acc USD6.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.87%
    2. 2.金融服務11.02%
    3. 3.周期性消費8.97%
    4. 4.電訊服務7.35%
    5. 5.工業6.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      9.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -