國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P

13.00新台幣0(0.02%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月3.07%
3月5.38%
1年7.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      3.07%
      -
      4.21%
    • 三個月
      5.38%
      -
      4.00%
    • 一年
      7.40%
      -
      6.65%
    • 三年(年度化)
      6.19%
      -
      3.38%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.97%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.78%
    • 年初至今
      4.02%
      -
      4.62%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2046+
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.02%
    基金規模
    3,002.91百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2019-07-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.77%
    2. 2.已開發亞洲12.00%
    3. 3.歐元區10.12%
    4. 4.新興亞洲6.16%
    5. 5.日本4.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.51%
    2. 2.金融服務13.94%
    3. 3.健康護理9.99%
    4. 4.工業9.55%
    5. 5.周期性消費8.16%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global Dividend A (acc) USD13.42%
    2. 2.Vanguard FTSE All-World ETF USD Acc9.41%
    3. 3.AB American Growth I USD6.71%
    4. 4.JPM Europe Select Equity I (acc) USDH5.39%
    5. 5.Vanguard Total World Stock ETF4.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      14.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.77%
    2. 2.已開發亞洲12.00%
    3. 3.歐元區10.12%
    4. 4.新興亞洲6.16%
    5. 5.日本4.67%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global Dividend A (acc) USD13.42%
    2. 2.Vanguard FTSE All-World ETF USD Acc9.41%
    3. 3.AB American Growth I USD6.71%
    4. 4.JPM Europe Select Equity I (acc) USDH5.39%
    5. 5.Vanguard Total World Stock ETF4.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.51%
    2. 2.金融服務13.94%
    3. 3.健康護理9.99%
    4. 4.工業9.55%
    5. 5.周期性消費8.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      14.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -