國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P

14.14新台幣0.06(0.42%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月2.35%
3月3.01%
1年22.03%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      2.35%
      -
      1.87%
    • 三個月
      3.01%
      -
      4.63%
    • 一年
      22.03%
      -
      27.03%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      11.19%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      9.53%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.43%
    • 年初至今
      7.84%
      -
      15.58%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2046+
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    7.84%
    基金規模
    1,645.96百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2019-07-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國50.88%
    2. 2.已開發亞洲14.98%
    3. 3.新興亞洲6.06%
    4. 4.歐元區5.23%
    5. 5.英國2.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.62%
    2. 2.金融服務11.76%
    3. 3.周期性消費9.69%
    4. 4.健康護理8.73%
    5. 5.工業7.72%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard Total World Stock ETF8.02%
    2. 2.Invesco QQQ Trust6.68%
    3. 3.Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF5.69%
    4. 4.T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq I USD4.43%
    5. 5.JPM US Value I (acc) USD4.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國50.88%
    2. 2.已開發亞洲14.98%
    3. 3.新興亞洲6.06%
    4. 4.歐元區5.23%
    5. 5.英國2.55%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard Total World Stock ETF8.02%
    2. 2.Invesco QQQ Trust6.68%
    3. 3.Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF5.69%
    4. 4.T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq I USD4.43%
    5. 5.JPM US Value I (acc) USD4.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.62%
    2. 2.金融服務11.76%
    3. 3.周期性消費9.69%
    4. 4.健康護理8.73%
    5. 5.工業7.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -