國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P

13.27新台幣0.07(0.56%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月7.14%
3月1.52%
1年5.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.82%
      -
      -
    • 一個月
      7.14%
      -
      7.74%
    • 三個月
      1.52%
      -
      4.63%
    • 一年
      5.31%
      -
      1.00%
    • 三年(年度化)
      9.95%
      -
      10.75%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      7.76%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.56%
    • 年初至今
      9.12%
      -
      6.00%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2046+
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    9.12%
    基金規模
    2,721.47百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2019-07-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國40.42%
    2. 2.已開發亞洲11.52%
    3. 3.新興亞洲7.18%
    4. 4.歐元區6.19%
    5. 5.日本3.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.73%
    2. 2.金融服務10.41%
    3. 3.健康護理8.63%
    4. 4.工業8.28%
    5. 5.周期性消費8.05%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global Dividend A (acc) USD13.64%
    2. 2.Vanguard Total World Stock ETF13.09%
    3. 3.Invesco QQQ Trust7.14%
    4. 4.Vanguard FTSE All-World ETF USD Acc4.36%
    5. 5.Vanguard S&P 500 ETF4.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.15
      -
    • 月報酬標準差
      13.40
      -
    • 月報酬夏普值
      1.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國40.42%
    2. 2.已開發亞洲11.52%
    3. 3.新興亞洲7.18%
    4. 4.歐元區6.19%
    5. 5.日本3.59%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global Dividend A (acc) USD13.64%
    2. 2.Vanguard Total World Stock ETF13.09%
    3. 3.Invesco QQQ Trust7.14%
    4. 4.Vanguard FTSE All-World ETF USD Acc4.36%
    5. 5.Vanguard S&P 500 ETF4.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.73%
    2. 2.金融服務10.41%
    3. 3.健康護理8.63%
    4. 4.工業8.28%
    5. 5.周期性消費8.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.15
      -
    • 月報酬標準差
      13.40
      -
    • 月報酬夏普值
      1.08
      -