國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A

13.54新台幣0.03(0.21%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月2.29%
3月2.31%
1年26.83%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      2.29%
      -
      3.56%
    • 三個月
      2.31%
      -
      5.18%
    • 一年
      26.83%
      -
      27.87%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      10.13%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      10.31%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.47%
    • 年初至今
      4.84%
      -
      13.69%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2046+
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.84%
    基金規模
    1,490.63百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2019-07-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國47.69%
    2. 2.已開發亞洲12.62%
    3. 3.新興亞洲9.58%
    4. 4.歐元區3.28%
    5. 5.日本2.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.53%
    2. 2.金融服務11.19%
    3. 3.周期性消費9.88%
    4. 4.工業8.33%
    5. 5.健康護理7.55%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard Total World Stock ETF7.10%
    2. 2.JPM US Value I (acc) USD5.89%
    3. 3.MS INVF Global Convertible Bond A5.76%
    4. 4.T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq I USD5.59%
    5. 5.Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF5.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國47.69%
    2. 2.已開發亞洲12.62%
    3. 3.新興亞洲9.58%
    4. 4.歐元區3.28%
    5. 5.日本2.16%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard Total World Stock ETF7.10%
    2. 2.JPM US Value I (acc) USD5.89%
    3. 3.MS INVF Global Convertible Bond A5.76%
    4. 4.T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq I USD5.59%
    5. 5.Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF5.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.53%
    2. 2.金融服務11.19%
    3. 3.周期性消費9.88%
    4. 4.工業8.33%
    5. 5.健康護理7.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -