國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A

12.18新台幣0.07(0.59%)
2022/10/05更新
績效 / 
1月1.83%
3月1.67%
1年9.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.24%
      -
      -
    • 一個月
      1.83%
      -
      4.42%
    • 三個月
      1.67%
      -
      0.58%
    • 一年
      9.86%
      -
      8.71%
    • 三年(年度化)
      6.98%
      -
      5.88%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.83%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.75%
    • 年初至今
      14.87%
      -
      15.11%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2046+
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    14.87%
    基金規模
    2,759.67百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    2019-07-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國40.42%
    2. 2.已開發亞洲11.52%
    3. 3.新興亞洲7.18%
    4. 4.歐元區6.19%
    5. 5.日本3.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.73%
    2. 2.金融服務10.41%
    3. 3.健康護理8.63%
    4. 4.工業8.28%
    5. 5.周期性消費8.05%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global Dividend A (acc) USD13.64%
    2. 2.Vanguard Total World Stock ETF13.09%
    3. 3.Invesco QQQ Trust7.14%
    4. 4.Vanguard FTSE All-World ETF USD Acc4.36%
    5. 5.Vanguard S&P 500 ETF4.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      13.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -
    投資區域
    1. 1.美國40.42%
    2. 2.已開發亞洲11.52%
    3. 3.新興亞洲7.18%
    4. 4.歐元區6.19%
    5. 5.日本3.59%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global Dividend A (acc) USD13.64%
    2. 2.Vanguard Total World Stock ETF13.09%
    3. 3.Invesco QQQ Trust7.14%
    4. 4.Vanguard FTSE All-World ETF USD Acc4.36%
    5. 5.Vanguard S&P 500 ETF4.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.73%
    2. 2.金融服務10.41%
    3. 3.健康護理8.63%
    4. 4.工業8.28%
    5. 5.周期性消費8.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      13.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -