國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A

13.88新台幣0.08(0.54%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.99%
3月2.28%
1年4.24%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      0.99%
      -
      0.25%
    • 三個月
      2.28%
      -
      5.40%
    • 一年
      4.24%
      -
      19.40%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      15.86%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      9.65%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.32%
    • 年初至今
      2.47%
      -
      1.00%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2046+
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.47%
    基金規模
    2,297.75百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2019-07-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國46.55%
    2. 2.已開發亞洲14.73%
    3. 3.歐元區6.49%
    4. 4.新興亞洲6.37%
    5. 5.日本3.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.08%
    2. 2.金融服務10.89%
    3. 3.工業9.33%
    4. 4.健康護理8.97%
    5. 5.周期性消費8.69%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard Total World Stock ETF6.09%
    2. 2.Invesco QQQ Trust6.04%
    3. 3.JPM US Value I (acc) USD4.70%
    4. 4.Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF3.93%
    5. 5.T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq I USD3.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國46.55%
    2. 2.已開發亞洲14.73%
    3. 3.歐元區6.49%
    4. 4.新興亞洲6.37%
    5. 5.日本3.23%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard Total World Stock ETF6.09%
    2. 2.Invesco QQQ Trust6.04%
    3. 3.JPM US Value I (acc) USD4.70%
    4. 4.Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF3.93%
    5. 5.T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq I USD3.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.08%
    2. 2.金融服務10.89%
    3. 3.工業9.33%
    4. 4.健康護理8.97%
    5. 5.周期性消費8.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -