新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣

9.70新台幣0.02(0.21%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.94%
3月2.46%
1年8.44%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.62%
      -
      -
    • 一個月
      1.94%
      -
      -
    • 三個月
      2.46%
      -
      -
    • 一年
      8.44%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      4.38%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.38%
    基金規模
    407.37百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2019-07-11
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國20.78%
    2. 2.已開發亞洲7.09%
    3. 3.新興亞洲0.18%
    4. 4.歐元區0.08%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.58%
    2. 2.基本物料2.25%
    3. 3.公用2.23%
    4. 4.金融服務2.19%
    5. 5.周期性消費1.61%
    前五大持股
    1. 1.Broadcom Inc Broadcom Inc 8 % Mandatory Convertible Preferred Stock Ser A6.24%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.84%
    3. 3.Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-4.70%
    4. 4.Danaher Corp PRF CONVERT 15/04/2022 USD - Ser A2.46%
    5. 5.Direxion Daily Semicondct Bull 3X ETF2.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國20.78%
    2. 2.已開發亞洲7.09%
    3. 3.新興亞洲0.18%
    4. 4.歐元區0.08%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Broadcom Inc Broadcom Inc 8 % Mandatory Convertible Preferred Stock Ser A6.24%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.84%
    3. 3.Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-4.70%
    4. 4.Danaher Corp PRF CONVERT 15/04/2022 USD - Ser A2.46%
    5. 5.Direxion Daily Semicondct Bull 3X ETF2.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.58%
    2. 2.基本物料2.25%
    3. 3.公用2.23%
    4. 4.金融服務2.19%
    5. 5.周期性消費1.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -