新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣

9.12新台幣0.03(0.33%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月3.45%
3月4.99%
1年0.01%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      3.45%
      -
      -
    • 三個月
      4.99%
      -
      -
    • 一年
      0.01%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.91%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.54%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.54%
    基金規模
    222.12百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2019-07-11
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國7.23%
    2. 2.已開發亞洲4.44%
    3. 3.加拿大0.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技4.44%
    2. 2.健康護理2.65%
    3. 3.周期性消費2.25%
    4. 4.工業1.85%
    5. 5.公用0.54%
    前五大持股
    1. 1.iShares Preferred&Income Securities ETF6.71%
    2. 2.Wells Fargo & Co Deposit Shs Repr 1/1000th 5.85 % Non-Cum Perp Pfd Shs -A-5.27%
    3. 3.State Street Corporation Deposit Shs Repr 1/4000th Non-Cum Perp Pfd Shs Ser5.00%
    4. 4.MetLife Inc Pfd4.77%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      10.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國7.23%
    2. 2.已開發亞洲4.44%
    3. 3.加拿大0.06%
    前五大持股
    1. 1.iShares Preferred&Income Securities ETF6.71%
    2. 2.Wells Fargo & Co Deposit Shs Repr 1/1000th 5.85 % Non-Cum Perp Pfd Shs -A-5.27%
    3. 3.State Street Corporation Deposit Shs Repr 1/4000th Non-Cum Perp Pfd Shs Ser5.00%
    4. 4.MetLife Inc Pfd4.77%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技4.44%
    2. 2.健康護理2.65%
    3. 3.周期性消費2.25%
    4. 4.工業1.85%
    5. 5.公用0.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      10.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -