新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣

8.61新台幣0.01(0.12%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月5.5%
3月0.99%
1年1.23%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.41%
      -
      -
    • 一個月
      5.50%
      -
      -
    • 三個月
      0.99%
      -
      -
    • 一年
      1.23%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.16%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      5.50%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.50%
    基金規模
    200.55百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2019-07-11
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國10.48%
    2. 2.拉丁美洲0.98%
    3. 3.加拿大0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.83%
    2. 2.健康護理3.09%
    3. 3.周期性消費1.26%
    4. 4.基本物料0.98%
    5. 5.公用0.32%
    前五大持股
    1. 1.Wells Fargo & Co Deposit Shs Repr 1/1000th 5.85 % Non-Cum Perp Pfd Shs -A-5.64%
    2. 2.State Street Corporation Deposit Shs Repr 1/4000th Non-Cum Perp Pfd Shs Ser5.35%
    3. 3.MetLife Inc Pfd4.76%
    4. 4.The Goldman Sachs Group Inc DR4.36%
    5. 5.Citigroup Inc Deposit Shs Repr 1/1000th 6 7/8 % Non-Cum Perp Pfd Shs Series4.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      10.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國10.48%
    2. 2.拉丁美洲0.98%
    3. 3.加拿大0.03%
    前五大持股
    1. 1.Wells Fargo & Co Deposit Shs Repr 1/1000th 5.85 % Non-Cum Perp Pfd Shs -A-5.64%
    2. 2.State Street Corporation Deposit Shs Repr 1/4000th Non-Cum Perp Pfd Shs Ser5.35%
    3. 3.MetLife Inc Pfd4.76%
    4. 4.The Goldman Sachs Group Inc DR4.36%
    5. 5.Citigroup Inc Deposit Shs Repr 1/1000th 6 7/8 % Non-Cum Perp Pfd Shs Series4.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.83%
    2. 2.健康護理3.09%
    3. 3.周期性消費1.26%
    4. 4.基本物料0.98%
    5. 5.公用0.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      10.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -